资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158458.72 93.17%
债券 8673.70 5.10%
银行存款和结算备付金 2126.70 1.25%
其他资产 811.91 0.48%
资产总值:170071.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.16 1871.08 1.10%
长川科技 300604 7.35 1763.01 1.04%
大族激光 002008 20.63 1651.02 0.97%
信维通信 300136 30.01 1537.41 0.91%
星宸科技 301536 12.54 1546.93 0.91%
扬杰科技 300373 16.10 1359.81 0.80%
鼎泰高科 301377 3.68 1254.88 0.74%
鹏鼎控股 002938 15.57 1238.59 0.73%
宏和科技 603256 9.20 1202.44 0.71%
汇绿生态 001267 36.77 1207.16 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.15 65.73%
金融业 1.12 6.62%
采矿业 0.90 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 4.82%
批发和零售业 0.57 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.35%
科学研究和技术服务业 0.20 1.19%
租赁和商务服务业 0.16 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 4.30 4058.24 1.93%
协创数据 300857 9.13 3102.78 1.47%
香农芯创 300475 8.94 2682.21 1.27%
光迅科技 002281 9.82 2523.15 1.20%
长川科技 300604 6.67 2278.06 1.08%
麦格米特 002851 13.19 2204.92 1.05%
鼎泰高科 301377 3.65 2010.79 0.96%
当升科技 300073 41.19 1978.99 0.94%
烽火通信 600498 24.44 1798.78 0.85%
中际旭创 300308 1.27 1612.90 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.82 75.20%
金融业 0.95 4.51%
采矿业 0.71 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 2.80%
批发和零售业 0.45 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.88%
科学研究和技术服务业 0.17 0.81%
建筑业 0.15 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 53.60 5406.40 3.19%
25国债19 16.00 1621.39 0.96%
26国债09 13.50 1355.56 0.80%
26国债14 2.90 290.34 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8673.70 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%