财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22145.97 |
6011.38 |
23195.66 |
14977.30 |
4971.62 |
| 本期利润(万元) |
26637.88 |
-2947.06 |
25373.62 |
15546.36 |
7617.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.04 |
0.50 |
0.28 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.12 |
0.00 |
32.91 |
0.00 |
15.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68077.77 |
0.00 |
44470.37 |
0.00 |
13161.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152097.55 |
130785.81 |
121936.50 |
120703.24 |
56410.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.73 |
1.75 |
1.72 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
22.59 |
0.00 |
40.33 |
0.00 |
15.62 |
| 累计净值增长率(%) |
169.77 |
0.00 |
120.07 |
0.00 |
81.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5275.76 |
5605.44 |
2496.21 |
1062.03 |
1643.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
205675.21 |
154886.31 |
77446.51 |
66642.81 |
61123.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
195146.13 |
146551.10 |
73452.66 |
63101.01 |
57934.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
10529.08 |
8335.20 |
3993.85 |
3541.80 |
3189.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.58 |
160.98 |
73.82 |
68.87 |
62.33 |
| 应付托管费(万元) |
32.26 |
26.83 |
12.30 |
11.48 |
10.39 |
| 资产总计(万元) |
211401.16 |
160669.59 |
80172.50 |
67759.82 |
62843.64 |
| 负债合计(万元) |
971.33 |
1279.43 |
1836.88 |
387.03 |
166.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
210429.83 |
159390.16 |
78335.62 |
67372.79 |
62677.35 |
| 未分配利润(万元) |
112930.45 |
68739.31 |
24293.38 |
13645.07 |
3460.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
2.17 |
1.19 |
14.11 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
31840.30 |
32893.50 |
7710.97 |
2902.96 |
-5324.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5850.16 |
3021.76 |
3554.94 |
-1526.54 |
-3207.91 |
| 其它收入(万元) |
88.46 |
99.73 |
18.16 |
92.80 |
70.78 |
| 收入合计(万元) |
37780.39 |
36017.17 |
11285.26 |
1483.32 |
-8451.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1137.61 |
1244.44 |
409.01 |
887.04 |
519.48 |
| 托管费(万元) |
189.60 |
207.41 |
68.17 |
147.84 |
86.58 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
17.65 |
8.69 |
17.81 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
1544.05 |
1701.10 |
557.58 |
1170.96 |
679.77 |
| 利润总额(万元) |
36236.34 |
34316.07 |
10727.68 |
312.36 |
-9130.97 |
| 净利润(万元) |
36236.34 |
34316.07 |
10727.68 |
312.36 |
-9130.97 |
