我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2104.25 |
-3446.24 |
-3675.14 |
-278.08 |
-639.06 |
| 本期利润(万元) |
4057.07 |
-5507.78 |
-4763.52 |
2216.31 |
-1071.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.14 |
-0.09 |
0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1273.21 |
0.00 |
5278.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33314.98 |
27684.21 |
46580.75 |
66219.23 |
39166.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.05 |
1.07 |
1.13 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.87 |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1643.99 |
3379.09 |
5749.45 |
2292.07 |
3108.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
61123.18 |
120645.26 |
58203.02 |
85386.10 |
85173.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
57934.04 |
114168.51 |
55296.90 |
81432.90 |
82073.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
3189.14 |
6476.75 |
2906.12 |
3953.20 |
3100.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.33 |
135.15 |
74.80 |
98.82 |
91.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.39 |
22.53 |
12.66 |
16.72 |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
62843.64 |
124127.22 |
63970.94 |
87727.90 |
88484.06 |
| 负债合计(万元) |
166.29 |
387.04 |
3720.04 |
200.11 |
315.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
62677.35 |
123740.17 |
60250.91 |
87527.79 |
88168.13 |
| 未分配利润(万元) |
3460.13 |
15018.73 |
19566.19 |
24174.81 |
30826.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.10 |
31.20 |
16.25 |
29.13 |
13.93 |
| 投资收益(万元) |
-5324.16 |
1436.20 |
1749.80 |
-16232.08 |
-17387.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3207.91 |
3474.15 |
4075.38 |
-5414.34 |
4858.48 |
| 其它收入(万元) |
70.78 |
87.24 |
5.29 |
45.69 |
32.11 |
| 收入合计(万元) |
-8451.20 |
5028.79 |
5846.72 |
-21571.60 |
-12483.04 |
| 管理人报酬(万元) |
519.48 |
1130.45 |
546.04 |
1225.47 |
618.03 |
| 托管费(万元) |
86.58 |
190.05 |
92.41 |
207.39 |
104.59 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
19.70 |
9.79 |
19.64 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
679.77 |
1509.15 |
737.29 |
1628.43 |
815.00 |
| 利润总额(万元) |
-9130.97 |
3519.64 |
5109.43 |
-23200.03 |
-13298.03 |
| 净利润(万元) |
-9130.97 |
3519.64 |
5109.43 |
-23200.03 |
-13298.03 |
