我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51949.61 82.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11038.80 17.49%
其他资产 109.23 0.17%
资产总值:63097.64万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 672.68 5955.28 9.46%
中国移动 00941 83.69 5881.57 9.34%
贵州茅台 600519 3.78 5546.73 8.81%
腾讯控股 00700 16.14 5487.19 8.72%
美团-W 03690 46.64 4729.53 7.51%
川投能源 600674 222.87 4178.81 6.64%
长江电力 600900 139.18 4024.95 6.39%
海尔智家 600690 129.55 3676.59 5.84%
永新股份 002014 376.78 3571.84 5.67%
美的集团 000333 48.18 3107.61 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 27.69%
电信服务 1.28 20.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89 14.13%
金融 0.60 9.46%
非周期性消费品 0.50 7.99%
公用事业 0.14 2.17%
采矿业 0.05 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.17 3695.29 9.38%
中国财险 02328 378.08 3537.21 8.98%
永新股份 002014 333.30 3442.95 8.74%
美团-W 03690 38.97 3420.04 8.68%
中国移动 00941 55.99 3395.81 8.62%
腾讯控股 00700 11.61 3197.51 8.12%
海尔智家 600690 125.25 3124.96 7.94%
美的集团 000333 38.64 2481.46 6.30%
长江电力 600900 90.19 2248.32 5.71%
中国电信 00728 402.02 1527.05 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 32.39%
电信服务 0.81 20.62%
金融 0.35 8.98%
非周期性消费品 0.34 8.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 5.71%
采矿业 0.10 2.50%
公用事业 0.05 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.50 51.12 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.12 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%