资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19266.25 84.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1352.41 5.96%
其他资产 2091.25 9.21%
资产总值:22709.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 110.00 2116.24 9.58%
紫金矿业 601899 60.00 2068.20 9.37%
中国移动 00941 28.00 2066.21 9.36%
洛阳钼业 603993 100.00 2000.00 9.06%
美的集团 000333 25.00 1953.75 8.85%
中国财险 02328 130.20 1923.92 8.71%
贵州茅台 600519 1.00 1377.18 6.24%
长江电力 600900 50.00 1359.50 6.16%
腾讯控股 00700 2.50 1352.57 6.12%
中国宏桥 01378 35.00 1031.21 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.41 18.42%
电信服务 0.34 15.48%
制造业 0.33 15.13%
能源 0.21 9.58%
金融业 0.20 9.09%
金融 0.19 8.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 6.16%
原材料 0.10 4.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 40.00 2906.40 9.71%
长江电力 600900 100.00 2725.00 9.11%
中国移动 00941 35.00 2700.14 9.02%
腾讯控股 00700 4.00 2421.22 8.09%
紫金矿业 601899 80.00 2355.20 7.87%
川投能源 600674 150.00 2142.00 7.16%
中国财险 02328 130.20 2087.36 6.98%
贵州茅台 600519 1.20 1732.79 5.79%
阿里巴巴-W 09988 9.74 1573.96 5.26%
美团-W 03690 16.00 1526.50 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 20.21%
电信服务 0.51 17.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 16.26%
采矿业 0.38 12.54%
非周期性消费品 0.31 10.36%
金融 0.21 6.98%
房地产 0.14 4.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.00 1209.28 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1209.28 4.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%