我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93671.98 76.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25248.89 20.62%
其他资产 3518.67 2.87%
资产总值:122439.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 1084.85 11270.08 9.67%
中国移动 00941 162.54 10766.21 9.24%
川投能源 600674 507.58 9567.88 8.21%
腾讯控股 00700 22.25 8922.59 7.66%
贵州茅台 600519 4.47 7813.56 6.71%
美团-W 03690 47.21 7323.31 6.28%
昆仑能源 00135 954.80 6905.45 5.93%
海尔智家 600690 177.10 5693.73 4.89%
长江电力 600900 184.52 5544.68 4.76%
美的集团 000333 70.29 5346.26 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 25.86%
电信服务 1.97 16.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.67 14.31%
金融 1.13 9.67%
非周期性消费品 0.80 6.83%
公用事业 0.69 5.93%
采矿业 0.10 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 672.68 5955.28 9.46%
中国移动 00941 83.69 5881.57 9.34%
贵州茅台 600519 3.78 5546.73 8.81%
腾讯控股 00700 16.14 5487.19 8.72%
美团-W 03690 46.64 4729.53 7.51%
川投能源 600674 222.87 4178.81 6.64%
长江电力 600900 139.18 4024.95 6.39%
海尔智家 600690 129.55 3676.59 5.84%
永新股份 002014 376.78 3571.84 5.67%
美的集团 000333 48.18 3107.61 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 27.69%
电信服务 1.28 20.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89 14.13%
金融 0.60 9.46%
非周期性消费品 0.50 7.99%
公用事业 0.14 2.17%
采矿业 0.05 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.50 51.12 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.12 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%