我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
815.43 |
341.84 |
-72.07 |
302.30 |
29.95 |
| 本期利润(万元) |
5699.89 |
2355.43 |
1007.19 |
-446.87 |
251.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.15 |
0.09 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3506.15 |
0.00 |
-146.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55638.22 |
26102.93 |
13011.19 |
11632.87 |
12754.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.16 |
1.08 |
0.99 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11032.11 |
5173.32 |
1554.73 |
661.45 |
567.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
51949.61 |
30485.61 |
8573.17 |
7315.36 |
8969.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
51949.61 |
30485.61 |
8573.17 |
7315.36 |
8969.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.62 |
31.99 |
11.90 |
10.43 |
11.17 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
5.33 |
1.98 |
1.74 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
63097.64 |
35964.82 |
10197.00 |
8332.50 |
9612.86 |
| 负债合计(万元) |
154.94 |
536.09 |
26.11 |
39.18 |
127.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
62942.70 |
35428.74 |
10170.89 |
8293.33 |
9485.01 |
| 未分配利润(万元) |
7319.34 |
-1181.62 |
410.13 |
-195.06 |
637.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.11 |
22.78 |
4.95 |
4.32 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
1095.62 |
332.84 |
791.18 |
-848.55 |
-648.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5625.87 |
-1736.53 |
-120.23 |
-33.42 |
477.43 |
| 其它收入(万元) |
4.25 |
2.13 |
0.39 |
2.68 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
6757.85 |
-1378.78 |
676.28 |
-874.97 |
-167.72 |
| 管理人报酬(万元) |
273.64 |
225.07 |
65.81 |
128.32 |
67.08 |
| 托管费(万元) |
45.61 |
37.51 |
10.97 |
21.39 |
11.18 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
18.61 |
6.35 |
16.57 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
442.22 |
342.35 |
90.93 |
179.24 |
94.01 |
| 利润总额(万元) |
6315.63 |
-1721.13 |
585.36 |
-1054.21 |
-261.73 |
| 净利润(万元) |
6315.63 |
-1721.13 |
585.36 |
-1054.21 |
-261.73 |
