资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92342.94 90.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7944.61 7.81%
其他资产 1429.97 1.41%
资产总值:101717.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.55 9718.07 9.62%
天孚通信 300394 40.39 8200.95 8.12%
东山精密 002384 92.50 7830.12 7.75%
中际旭创 300308 10.47 6386.70 6.32%
华虹半导体 01347 75.48 5065.62 5.01%
腾讯控股 00700 9.18 4967.40 4.92%
蓝思科技 300433 161.19 4879.22 4.83%
铂力特 688333 38.20 4259.65 4.22%
快手-W 01024 71.61 4136.05 4.09%
菲利华 300395 38.60 3871.58 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 65.91%
电信服务 0.91 9.01%
信息科技 0.51 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 4.92%
建筑业 0.39 3.81%
非周期性消费品 0.27 2.71%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.31 11453.72 8.95%
天孚通信 300394 55.46 9306.66 7.27%
华虹半导体 01347 127.35 9301.22 7.26%
中芯国际 00981 116.83 8485.14 6.63%
蓝思科技 300433 215.53 7215.94 5.64%
胜宏科技 300476 24.21 6911.95 5.40%
零跑汽车 09863 112.71 6827.38 5.33%
腾讯控股 00700 10.96 6634.88 5.18%
快手-W 01024 84.59 6533.57 5.10%
江淮汽车 600418 111.69 6020.09 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 47.77%
信息科技 2.55 19.88%
电信服务 1.46 11.43%
非周期性消费品 1.24 9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 4.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债13 20.00 1999.25 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1999.25 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%