资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85609.09 91.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7812.80 8.36%
其他资产 78.45 0.08%
资产总值:93500.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.50 9079.99 9.75%
东山精密 002384 83.32 8606.96 9.24%
天孚通信 300394 28.28 8530.09 9.16%
中际旭创 300308 12.64 7197.34 7.73%
华虹半导体 01347 75.48 5175.21 5.56%
蓝思科技 300433 147.84 4136.56 4.44%
华懋科技 603306 46.68 3529.01 3.79%
协创数据 300857 16.25 3401.45 3.65%
长光华芯 688048 15.63 3220.21 3.46%
华峰测控 688200 11.90 3127.77 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.53 80.90%
信息科技 0.52 5.56%
非周期性消费品 0.43 4.64%
电信服务 0.07 0.79%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.55 9718.07 9.62%
天孚通信 300394 40.39 8200.95 8.12%
东山精密 002384 92.50 7830.12 7.75%
中际旭创 300308 10.47 6386.70 6.32%
华虹半导体 01347 75.48 5065.62 5.01%
腾讯控股 00700 9.18 4967.40 4.92%
蓝思科技 300433 161.19 4879.22 4.83%
铂力特 688333 38.20 4259.65 4.22%
快手-W 01024 71.61 4136.05 4.09%
菲利华 300395 38.60 3871.58 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 65.91%
电信服务 0.91 9.01%
信息科技 0.51 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 4.92%
建筑业 0.39 3.81%
非周期性消费品 0.27 2.71%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债13 20.00 1999.25 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1999.25 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%