财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9657.35 4871.02 1570.34 1620.09 17.16
本期利润(万元) 10948.96 9032.96 2501.04 574.37 2049.89
加权平均份额本期利润(元) 0.78 0.66 0.17 0.04 0.10
加权平均净值利润率(%) 61.60 0.00 16.65 0.00 11.94
期末可供分配利润(万元) 8891.97 0.00 1859.73 0.00 -509.77
期末可供分配份额利润(元) 0.75 0.00 0.14 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 20783.76 23597.73 15475.45 15009.48 15059.51
期末基金份额净值(元) 1.75 1.79 1.14 1.00 0.97
本期净值增长率(%) 80.68 0.00 17.50 0.00 9.93
累计净值增长率(%) 74.77 0.00 13.66 0.00 -3.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7805.74 7810.69 6790.54 11034.48 6992.00
交易性金融资产(万元) 92342.94 98222.33 75990.21 77078.31 73185.11
其中:股票投资(万元) 92342.94 98222.33 75990.21 77078.31 73185.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 102.10 95.83 89.47 88.60 81.84
应付托管费(万元) 17.02 15.97 14.91 14.77 13.64
资产总计(万元) 101717.52 110764.70 86204.66 89466.81 81239.11
负债合计(万元) 681.21 2888.55 1050.14 269.43 331.13
所有者权益合计(万元) 101036.32 107876.15 85154.52 89197.38 80907.98
未分配利润(万元) 44452.66 14941.71 -1298.16 -6894.23 -9794.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.39 5.50 21.26 11.05 30.26
投资收益(万元) 56005.71 10239.03 744.20 -6583.26 -6751.05
公允价值变动收益(万元) 15978.36 6337.41 9184.97 10930.81 5636.94
其它收入(万元) 174.55 30.10 41.36 6.73 7.64
收入合计(万元) 72168.01 16612.04 9991.79 4365.33 -1076.20
管理人报酬(万元) 1229.33 541.35 971.56 475.38 1232.61
托管费(万元) 204.89 90.22 161.93 79.23 205.43
其它费用(万元) 21.62 10.04 19.04 11.05 23.38
费用合计(万元) 1544.69 678.82 1238.09 609.69 1548.68
利润总额(万元) 70623.32 15933.22 8753.70 3755.63 -2624.88
净利润(万元) 70623.32 15933.22 8753.70 3755.63 -2624.88