我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.58 |
-1326.82 |
-1490.34 |
-1772.93 |
41.20 |
| 本期利润(万元) |
702.02 |
1060.90 |
-428.39 |
-490.02 |
-2189.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2231.95 |
0.00 |
-2158.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16824.56 |
24081.75 |
14710.31 |
15818.93 |
15798.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
0.86 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11034.48 |
6992.00 |
10616.57 |
4680.24 |
8003.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
77078.31 |
73185.11 |
80825.03 |
85328.17 |
109374.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
77078.31 |
73185.11 |
80825.03 |
82329.78 |
109374.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2998.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.60 |
81.84 |
115.84 |
118.98 |
146.48 |
| 应付托管费(万元) |
14.77 |
13.64 |
19.31 |
19.83 |
24.41 |
| 资产总计(万元) |
89466.81 |
81239.11 |
93520.12 |
90183.54 |
124032.88 |
| 负债合计(万元) |
269.43 |
331.13 |
331.55 |
256.66 |
841.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
89197.38 |
80907.98 |
93188.57 |
89926.88 |
123191.20 |
| 未分配利润(万元) |
-6894.23 |
-9794.39 |
655.17 |
-7407.10 |
20123.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.05 |
30.26 |
17.18 |
34.81 |
17.79 |
| 投资收益(万元) |
-6583.26 |
-6751.05 |
-3330.41 |
-18266.93 |
-10103.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10930.81 |
5636.94 |
12225.28 |
-31422.71 |
-14215.36 |
| 其它收入(万元) |
6.73 |
7.64 |
6.74 |
26.87 |
18.83 |
| 收入合计(万元) |
4365.33 |
-1076.20 |
8918.79 |
-49627.96 |
-24282.57 |
| 管理人报酬(万元) |
475.38 |
1232.61 |
693.73 |
1692.99 |
893.83 |
| 托管费(万元) |
79.23 |
205.43 |
115.62 |
282.17 |
148.97 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
23.38 |
11.84 |
24.72 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
609.69 |
1548.68 |
868.14 |
2110.95 |
1113.45 |
| 利润总额(万元) |
3755.63 |
-2624.88 |
8050.65 |
-51738.91 |
-25396.03 |
| 净利润(万元) |
3755.63 |
-2624.88 |
8050.65 |
-51738.91 |
-25396.03 |
