财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4138.24 1181.69 9657.35 4871.02 1570.34
本期利润(万元) 14741.83 38.76 10948.96 9032.96 2501.04
加权平均份额本期利润(元) 1.43 0.00 0.78 0.66 0.17
加权平均净值利润率(%) 66.84 0.00 61.60 0.00 16.65
期末可供分配利润(万元) 10749.53 0.00 8891.97 0.00 1859.73
期末可供分配份额利润(元) 1.32 0.00 0.75 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 26769.33 18564.01 20783.76 23597.73 15475.45
期末基金份额净值(元) 3.28 1.74 1.75 1.79 1.14
本期净值增长率(%) 87.54 0.00 80.68 0.00 17.50
累计净值增长率(%) 227.77 0.00 74.77 0.00 13.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 12536.12 7805.74 7810.69 6790.54 11034.48
交易性金融资产(万元) 142441.22 92342.94 98222.33 75990.21 77078.31
其中:股票投资(万元) 142441.22 92342.94 98222.33 75990.21 77078.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 139.95 102.10 95.83 89.47 88.60
应付托管费(万元) 23.33 17.02 15.97 14.91 14.77
资产总计(万元) 155611.03 101717.52 110764.70 86204.66 89466.81
负债合计(万元) 1563.48 681.21 2888.55 1050.14 269.43
所有者权益合计(万元) 154047.55 101036.32 107876.15 85154.52 89197.38
未分配利润(万元) 108180.45 44452.66 14941.71 -1298.16 -6894.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.18 9.39 5.50 21.26 11.05
投资收益(万元) 23058.85 56005.71 10239.03 744.20 -6583.26
公允价值变动收益(万元) 55386.97 15978.36 6337.41 9184.97 10930.81
其它收入(万元) 49.41 174.55 30.10 41.36 6.73
收入合计(万元) 78498.41 72168.01 16612.04 9991.79 4365.33
管理人报酬(万元) 673.22 1229.33 541.35 971.56 475.38
托管费(万元) 112.20 204.89 90.22 161.93 79.23
其它费用(万元) 10.08 21.62 10.04 19.04 11.05
费用合计(万元) 850.06 1544.69 678.82 1238.09 609.69
利润总额(万元) 77648.36 70623.32 15933.22 8753.70 3755.63
净利润(万元) 77648.36 70623.32 15933.22 8753.70 3755.63