资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1233.72 85.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 206.35 14.32%
其他资产 1.16 0.08%
资产总值:1441.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 20.20 115.54 8.06%
中芯国际 688981 0.63 70.55 4.92%
帝尔激光 300776 0.48 61.88 4.31%
凯盛科技 600552 3.44 58.48 4.08%
沃格光电 603773 0.63 56.49 3.94%
通富微电 002156 0.96 54.62 3.81%
盛合晶微 688820 0.47 54.45 3.80%
奥来德 688378 1.15 51.91 3.62%
英诺激光 301021 0.68 51.94 3.62%
力诺药包 301188 1.51 50.25 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 86.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 118.55 8.47%
五粮液 000858 1.48 109.52 7.82%
中国中免 601888 1.95 104.73 7.48%
泸州老窖 000568 1.30 100.78 7.20%
山西汾酒 600809 0.92 100.62 7.19%
长白山 603099 1.90 67.77 4.84%
海天味业 603288 2.00 66.32 4.74%
安井食品 603345 0.80 64.15 4.58%
古井贡酒 000596 0.79 63.04 4.50%
天味食品 603317 4.50 58.55 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 73.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 11.53%
租赁和商务服务业 0.01 7.48%