资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1293.11 91.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111.01 7.90%
其他资产 1.71 0.12%
资产总值:1405.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 118.55 8.47%
五粮液 000858 1.48 109.52 7.82%
中国中免 601888 1.95 104.73 7.48%
泸州老窖 000568 1.30 100.78 7.20%
山西汾酒 600809 0.92 100.62 7.19%
长白山 603099 1.90 67.77 4.84%
海天味业 603288 2.00 66.32 4.74%
安井食品 603345 0.80 64.15 4.58%
古井贡酒 000596 0.79 63.04 4.50%
天味食品 603317 4.50 58.55 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 73.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 11.53%
租赁和商务服务业 0.01 7.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.11 159.50 9.26%
五粮液 000858 1.48 152.84 8.87%
泸州老窖 000568 1.30 136.08 7.90%
山西汾酒 600809 0.92 131.62 7.64%
中国中免 601888 1.80 126.68 7.35%
海天味业 603288 2.00 82.00 4.76%
古井贡酒 000596 0.79 81.25 4.72%
峨眉山A 000888 6.00 76.14 4.42%
千禾味业 603027 8.00 74.72 4.34%
安井食品 603345 0.80 74.61 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 76.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 8.32%
租赁和商务服务业 0.01 7.35%