我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.20 |
-45.46 |
-63.99 |
156.66 |
-5.83 |
| 本期利润(万元) |
488.51 |
-624.87 |
-102.68 |
-731.74 |
104.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.20 |
-0.03 |
-0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163.15 |
0.00 |
465.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3432.99 |
2831.66 |
3505.77 |
3629.83 |
4154.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.95 |
1.12 |
1.15 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.65 |
239.09 |
273.49 |
373.96 |
428.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2669.64 |
3397.05 |
3708.63 |
5004.08 |
6038.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
2669.64 |
3397.05 |
3708.63 |
5004.08 |
6038.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
3.64 |
5.03 |
6.63 |
7.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.61 |
0.84 |
1.11 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
2863.54 |
3648.48 |
3993.57 |
5427.47 |
6476.15 |
| 负债合计(万元) |
31.87 |
18.65 |
34.87 |
75.75 |
39.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
2831.66 |
3629.83 |
3958.70 |
5351.72 |
6436.68 |
| 未分配利润(万元) |
-163.15 |
465.04 |
835.79 |
1522.44 |
2241.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.10 |
0.59 |
1.49 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
-23.02 |
223.70 |
237.34 |
-560.91 |
-399.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-579.41 |
-888.40 |
-546.13 |
-709.50 |
-252.66 |
| 其它收入(万元) |
3.60 |
9.16 |
5.90 |
17.95 |
15.36 |
| 收入合计(万元) |
-598.43 |
-654.44 |
-302.29 |
-1250.96 |
-635.50 |
| 管理人报酬(万元) |
20.11 |
61.11 |
35.26 |
88.15 |
47.23 |
| 托管费(万元) |
3.35 |
10.19 |
5.88 |
14.69 |
7.87 |
| 其它费用(万元) |
2.97 |
6.00 |
6.08 |
12.22 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
26.43 |
77.30 |
47.22 |
115.07 |
61.19 |
| 利润总额(万元) |
-624.87 |
-731.74 |
-349.51 |
-1366.03 |
-696.69 |
| 净利润(万元) |
-624.87 |
-731.74 |
-349.51 |
-1366.03 |
-696.69 |
