资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33914.21 92.55%
债券 20.10 0.05%
银行存款和结算备付金 2292.73 6.26%
其他资产 415.84 1.13%
资产总值:36642.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.84 3546.09 9.79%
东山精密 002384 13.43 3523.36 9.73%
中际旭创 300308 2.74 3479.80 9.61%
中船特气 688146 8.96 3136.82 8.66%
中国巨石 600176 42.04 3063.88 8.46%
东方铁塔 002545 141.63 2297.24 6.34%
利安隆 300596 30.15 1582.27 4.37%
宁德时代 300750 3.54 1391.26 3.84%
国瓷材料 300285 12.83 1324.01 3.65%
纽威股份 603699 25.12 1263.54 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 90.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息科技 0.00 0.01%
工业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
金融 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
非周期性消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 76.40 3690.88 9.35%
亚钾国际 000893 59.96 3663.57 9.28%
利安隆 300596 88.08 3618.33 9.17%
东方铁塔 002545 158.06 3456.77 8.76%
新强联 300850 76.56 3390.01 8.59%
匠心家居 301061 44.79 3274.03 8.30%
赛轮轮胎 601058 217.44 2798.45 7.09%
三美股份 603379 40.69 2507.72 6.35%
新易盛 300502 3.80 1682.79 4.26%
万华化学 600309 18.47 1467.44 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 86.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.52%
采矿业 0.08 2.14%
原材料 0.07 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.14%
工业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
非周期性消费品 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.20 20.10 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.10 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%