宝盈发展新动能股票A(010128)_资产配置

宝盈发展新动能股票A010128BAOYING DEVELOPMENT NEW MOMENTUM EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11329.41	91.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	982.42	7.93%
其他资产	73.36	0.59%

资产总值：12385.19万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	68.55	1187.97	9.76%
中国移动	00941	16.14	1134.34	9.32%
安徽皖通高速公路	00995	132.50	1130.74	9.29%
中国财险	02328	116.21	1028.77	8.46%
派林生物	000403	33.65	897.11	7.37%
富安娜	002327	87.69	881.28	7.24%
新奥股份	600803	38.72	805.38	6.62%
九典制药	300705	28.44	760.59	6.25%
凌霄泵业	002884	33.12	635.90	5.23%
赛轮轮胎	601058	42.63	596.82	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	54.49%
电信服务	0.12	10.26%
工业	0.11	9.29%
金融	0.10	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.62%
能源	0.04	3.06%
原材料	0.01	0.93%
周期性消费品	0.00	0.00%
信息科技	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	16.86	1022.43	8.31%
新奥股份	600803	50.99	987.17	8.03%
安徽皖通高速公路	00995	112.90	887.41	7.22%
富安娜	002327	80.86	871.67	7.09%
九典制药	300705	22.99	863.04	7.02%
宝丰能源	600989	52.57	859.52	6.99%
派林生物	000403	30.45	856.86	6.97%
中国财险	02328	60.61	567.01	4.61%
美的集团	000333	7.93	509.26	4.14%
润丰股份	301035	5.37	357.64	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	51.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	9.68%
电信服务	0.10	8.33%
工业	0.10	8.20%
金融	0.06	4.61%
采矿业	0.03	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.24%
科学研究和技术服务业	0.02	2.03%
原材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	16.72	1170.40	9.23%
宝丰能源	600989	75.44	1114.25	8.79%
新宙邦	300037	19.24	910.05	7.18%
派林生物	000403	27.96	761.63	6.01%
九典制药	300705	21.43	712.12	5.62%
深圳国际	00152	112.95	673.51	5.31%
美的集团	000333	10.74	586.73	4.63%
太极集团	600129	12.02	558.45	4.40%
中国移动	00941	8.65	507.95	4.01%
武进不锈	603878	67.13	506.80	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	77.42%
工业	0.07	5.32%
电信服务	0.05	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.87%
科学研究和技术服务业	0.03	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
原材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	18.25	1304.88	8.94%
厦门国贸	600755	161.79	1274.91	8.74%
新宙邦	300037	24.83	1088.05	7.46%
宝丰能源	600989	71.03	1015.73	6.96%
信测标准	300938	17.21	703.03	4.82%
德邦股份	603056	45.37	699.61	4.80%
卫星化学	002648	45.39	695.83	4.77%
明泰铝业	601677	53.05	692.83	4.75%
中国财险	02328	69.78	644.15	4.42%
美团-W	03690	5.83	613.09	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	52.33%
批发和零售业	0.19	12.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	7.04%
科学研究和技术服务业	0.07	4.82%
金融	0.06	4.42%
非周期性消费品	0.06	4.20%
工业	0.05	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.48%
卫生和社会工作	0.02	1.38%
教育	0.01	0.48%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	0.42	42.30	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	42.30	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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