我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -475.69 -56.47 -399.69 -2319.62 -458.89
本期利润(万元) 659.15 212.83 84.67 -1152.24 -748.82
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.01 -0.09 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.11 0.00 -9.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1497.42 0.00 -1504.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 10780.35 10220.61 10174.72 10377.78 11873.98
期末基金份额净值(元) 0.96 0.90 0.89 0.88 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 2.22 0.00 -9.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.16 0.00 -12.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 856.54 1053.92 1259.42 1440.88 2142.60
交易性金融资产(万元) 11329.41 11856.67 13721.83 17615.62 28667.43
其中:股票投资(万元) 11329.41 11856.67 13721.83 17615.62 28667.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.10 13.00 18.62 24.93 33.91
应付托管费(万元) 2.02 2.17 3.10 4.16 5.65
资产总计(万元) 12385.19 12962.12 15309.99 19090.51 31219.86
负债合计(万元) 217.75 280.94 430.62 58.75 153.17
所有者权益合计(万元) 12167.43 12681.18 14879.37 19031.76 31066.69
未分配利润(万元) -1416.85 -1789.69 -378.99 -688.61 6422.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.91 7.90 4.60 10.40 5.49
投资收益(万元) 12.89 -2709.38 -1012.18 -7534.51 -5168.55
公允价值变动收益(万元) 326.79 1654.40 1431.97 -6473.36 -2567.90
其它收入(万元) 0.07 6.52 4.12 27.60 20.65
收入合计(万元) 342.66 -1040.57 428.51 -13969.88 -7710.30
管理人报酬(万元) 72.62 223.42 130.32 418.66 230.50
托管费(万元) 12.10 37.24 21.72 69.78 38.42
其它费用(万元) 9.06 18.37 9.69 19.28 9.63
费用合计(万元) 98.99 295.98 171.98 559.12 305.07
利润总额(万元) 243.68 -1336.55 256.53 -14529.00 -8015.38
净利润(万元) 243.68 -1336.55 256.53 -14529.00 -8015.38