我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11844.64 91.81%
债券 117.15 0.91%
银行存款和结算备付金 916.67 7.11%
其他资产 22.26 0.17%
资产总值:12900.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 78.78 1263.63 9.97%
明泰铝业 601677 81.16 1219.02 9.62%
匠心家居 301061 21.05 1204.16 9.50%
新天然气 603393 33.26 1203.53 9.50%
中国财险 02328 111.25 1155.74 9.12%
中国移动 00941 16.06 1064.00 8.40%
纽威股份 603699 47.58 1022.49 8.07%
腾讯控股 00700 2.48 992.44 7.83%
名创优品 09896 23.54 788.63 6.22%
中国重汽 03808 32.60 686.45 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 39.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 17.33%
电信服务 0.21 16.23%
金融 0.12 9.12%
非周期性消费品 0.08 6.22%
工业 0.07 5.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 68.55 1187.97 9.76%
中国移动 00941 16.14 1134.34 9.32%
安徽皖通高速公路 00995 132.50 1130.74 9.29%
中国财险 02328 116.21 1028.77 8.46%
派林生物 000403 33.65 897.11 7.37%
富安娜 002327 87.69 881.28 7.24%
新奥股份 600803 38.72 805.38 6.62%
九典制药 300705 28.44 760.59 6.25%
凌霄泵业 002884 33.12 635.90 5.23%
赛轮轮胎 601058 42.63 596.82 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 54.49%
电信服务 0.12 10.26%
工业 0.11 9.29%
金融 0.10 8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 6.62%
能源 0.04 3.06%
原材料 0.01 0.93%
信息科技 0.00 0.00%
周期性消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 1.12 117.15 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.15 0.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%