财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1098.73 |
1370.89 |
3591.36 |
1946.17 |
565.01 |
| 本期利润(万元) |
4488.02 |
-884.05 |
4127.83 |
1649.21 |
1360.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.05 |
0.43 |
0.15 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.38 |
0.00 |
36.72 |
0.00 |
18.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3748.34 |
0.00 |
3019.78 |
0.00 |
-704.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24406.96 |
25439.19 |
21405.27 |
15196.17 |
11143.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.35 |
1.38 |
1.27 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
22.54 |
0.00 |
52.18 |
0.00 |
22.95 |
| 累计净值增长率(%) |
68.79 |
0.00 |
37.74 |
0.00 |
11.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2170.79 |
1570.95 |
1376.71 |
936.89 |
856.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
33934.31 |
25886.02 |
19783.05 |
10898.68 |
11329.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
33914.21 |
25886.02 |
19783.05 |
10898.68 |
11329.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.44 |
27.86 |
20.79 |
11.92 |
12.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
4.64 |
3.46 |
1.99 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
36642.88 |
28280.94 |
21413.12 |
11886.35 |
12385.19 |
| 负债合计(万元) |
414.32 |
237.45 |
331.45 |
35.56 |
217.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
36228.56 |
28043.49 |
21081.67 |
11850.79 |
12167.43 |
| 未分配利润(万元) |
14995.15 |
7830.32 |
2387.79 |
-1009.00 |
-1416.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.93 |
6.58 |
2.74 |
6.29 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
1771.01 |
6775.40 |
1566.26 |
73.34 |
12.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4992.57 |
1900.71 |
2191.87 |
686.34 |
326.79 |
| 其它收入(万元) |
15.67 |
19.63 |
2.66 |
0.24 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
6785.18 |
8702.32 |
3763.53 |
766.21 |
342.66 |
| 管理人报酬(万元) |
218.36 |
247.17 |
102.61 |
143.58 |
72.62 |
| 托管费(万元) |
36.39 |
41.20 |
17.10 |
23.93 |
12.10 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.38 |
8.45 |
16.88 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
323.89 |
360.95 |
145.53 |
194.06 |
98.99 |
| 利润总额(万元) |
6461.29 |
8341.38 |
3618.00 |
572.15 |
243.68 |
| 净利润(万元) |
6461.29 |
8341.38 |
3618.00 |
572.15 |
243.68 |
