我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.72 |
-26.64 |
-93.58 |
-671.32 |
-108.49 |
| 本期利润(万元) |
103.45 |
30.85 |
4.58 |
-184.31 |
-175.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-326.45 |
0.00 |
-376.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1893.06 |
1946.82 |
2123.88 |
2303.40 |
2713.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
856.54 |
1053.92 |
1259.42 |
1440.88 |
2142.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
11329.41 |
11856.67 |
13721.83 |
17615.62 |
28667.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
11329.41 |
11856.67 |
13721.83 |
17615.62 |
28667.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.10 |
13.00 |
18.62 |
24.93 |
33.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.17 |
3.10 |
4.16 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
12385.19 |
12962.12 |
15309.99 |
19090.51 |
31219.86 |
| 负债合计(万元) |
217.75 |
280.94 |
430.62 |
58.75 |
153.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
12167.43 |
12681.18 |
14879.37 |
19031.76 |
31066.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1416.85 |
-1789.69 |
-378.99 |
-688.61 |
6422.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
7.90 |
4.60 |
10.40 |
5.49 |
| 投资收益(万元) |
12.89 |
-2709.38 |
-1012.18 |
-7534.51 |
-5168.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.79 |
1654.40 |
1431.97 |
-6473.36 |
-2567.90 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
6.52 |
4.12 |
27.60 |
20.65 |
| 收入合计(万元) |
342.66 |
-1040.57 |
428.51 |
-13969.88 |
-7710.30 |
| 管理人报酬(万元) |
72.62 |
223.42 |
130.32 |
418.66 |
230.50 |
| 托管费(万元) |
12.10 |
37.24 |
21.72 |
69.78 |
38.42 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.37 |
9.69 |
19.28 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
98.99 |
295.98 |
171.98 |
559.12 |
305.07 |
| 利润总额(万元) |
243.68 |
-1336.55 |
256.53 |
-14529.00 |
-8015.38 |
| 净利润(万元) |
243.68 |
-1336.55 |
256.53 |
-14529.00 |
-8015.38 |
