资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 720901.65 91.65%
债券 40816.61 5.19%
银行存款和结算备付金 22715.91 2.89%
其他资产 2108.19 0.27%
资产总值:786542.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 32.23 26058.12 3.32%
宁德时代 300750 79.36 23101.79 2.95%
兆易创新 603986 36.02 12746.73 1.63%
东山精密 002384 69.43 11621.81 1.48%
寒武纪 688256 10.70 10795.10 1.38%
新易盛 300502 27.85 10834.66 1.38%
三环集团 300408 71.77 8420.77 1.07%
鹏鼎控股 002938 94.06 7482.47 0.95%
海光信息 688041 32.30 7324.55 0.93%
立讯精密 002475 130.20 6435.79 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.33 71.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.60 8.42%
采矿业 2.03 2.59%
批发和零售业 1.87 2.38%
金融业 1.43 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.71 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 0.86%
租赁和商务服务业 0.67 0.85%
科学研究和技术服务业 0.53 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 34.13 43351.45 4.13%
宁德时代 300750 80.59 31672.52 3.02%
兆易创新 603986 28.62 23326.28 2.22%
新易盛 300502 32.14 19508.13 1.86%
东山精密 002384 69.48 18228.08 1.74%
寒武纪 688256 8.90 14195.45 1.35%
工业富联 601138 178.37 12869.40 1.23%
德明利 001309 11.70 11031.93 1.05%
深南电路 002916 23.33 10682.81 1.02%
协创数据 300857 30.37 10323.41 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 84.25 80.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.51 5.25%
采矿业 2.09 1.99%
金融业 1.48 1.41%
批发和零售业 1.12 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.85%
科学研究和技术服务业 0.68 0.65%
租赁和商务服务业 0.47 0.45%
建筑业 0.27 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 233.16 23517.85 3.00%
26国债09 84.70 8504.88 1.08%
25国债19 76.80 7782.69 0.99%
26国债14 10.10 1011.20 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40816.61 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%