我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4692.53 |
-14441.03 |
-14201.79 |
4643.36 |
-2935.69 |
| 本期利润(万元) |
13135.36 |
-14898.43 |
-14249.80 |
11065.09 |
-5007.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.11 |
0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24968.93 |
0.00 |
-15818.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103421.17 |
93222.64 |
96778.25 |
127942.51 |
121030.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.80 |
0.81 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6530.84 |
10337.39 |
16270.13 |
6740.79 |
10333.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
175114.84 |
336256.25 |
249229.83 |
162198.17 |
199327.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
165797.45 |
318354.06 |
240921.17 |
154018.39 |
191237.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
9317.39 |
17902.19 |
8308.66 |
8179.78 |
8089.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.55 |
344.22 |
310.08 |
221.82 |
248.03 |
| 应付托管费(万元) |
29.92 |
57.37 |
51.68 |
36.97 |
41.34 |
| 资产总计(万元) |
181841.88 |
347622.12 |
265597.48 |
168958.83 |
209806.54 |
| 负债合计(万元) |
1049.91 |
1239.10 |
1123.84 |
443.91 |
1066.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
180791.97 |
346383.02 |
264473.64 |
168514.92 |
208740.49 |
| 未分配利润(万元) |
-46520.36 |
-43185.49 |
-19861.86 |
-41503.79 |
-26602.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.76 |
47.13 |
21.10 |
47.25 |
28.92 |
| 投资收益(万元) |
-34269.17 |
12465.85 |
15981.78 |
-38137.76 |
-54124.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5725.55 |
9673.25 |
16144.16 |
-11311.40 |
20947.68 |
| 其它收入(万元) |
102.25 |
81.87 |
50.07 |
83.43 |
59.03 |
| 收入合计(万元) |
-39874.72 |
22268.11 |
32197.11 |
-49318.48 |
-33089.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1331.89 |
3387.81 |
1478.67 |
3059.62 |
1622.25 |
| 托管费(万元) |
221.98 |
564.63 |
246.44 |
509.94 |
270.37 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.00 |
9.92 |
20.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1873.11 |
4655.80 |
1964.56 |
4011.94 |
2128.32 |
| 利润总额(万元) |
-41747.82 |
17612.31 |
30232.55 |
-53330.42 |
-35217.68 |
| 净利润(万元) |
-41747.82 |
17612.31 |
30232.55 |
-53330.42 |
-35217.68 |
