资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87330.46 84.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15326.88 14.89%
其他资产 267.28 0.26%
资产总值:102924.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.20 7856.40 7.84%
中际旭创 300308 8.77 7090.02 7.07%
天孚通信 300394 27.02 7045.48 7.03%
精智达 688627 16.51 6982.20 6.97%
申菱环境 301018 75.11 6632.79 6.62%
东山精密 002384 39.36 6588.86 6.57%
长鑫科技 688825 118.36 6082.72 6.07%
杰普特 688025 11.78 4941.29 4.93%
华虹宏力 01347 53.74 4862.01 4.85%
中科飞测 688361 12.10 4223.67 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.13 81.12%
信息科技 0.59 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 19.14 13683.03 7.11%
东山精密 002384 50.58 13269.66 6.90%
中际旭创 300308 9.75 12382.50 6.44%
新易盛 300502 20.20 12259.21 6.37%
天孚通信 300394 39.79 12043.03 6.26%
华虹宏力 01347 60.44 11296.44 5.87%
科翔股份 300903 106.17 10756.08 5.59%
建滔积层板 01888 102.15 8796.82 4.57%
长飞光纤 601869 12.87 7025.73 3.65%
申菱环境 301018 60.57 7002.96 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 76.68%
信息科技 2.26 11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.93 93.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%