宝盈国家安全沪港深股票C(013613)_资产配置

宝盈国家安全沪港深股票C013613BAOYING NATIONAL SECURITY STRATEGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68866.91	89.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5727.20	7.46%
其他资产	2171.73	2.83%

资产总值：76765.84万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.43	6388.41	8.39%
天孚通信	300394	19.49	5878.18	7.72%
科翔股份	300903	136.21	4354.63	5.72%
长飞光纤	601869	13.85	4286.44	5.63%
中际旭创	300308	6.72	3826.44	5.02%
精智达	688627	14.94	3402.61	4.47%
华虹半导体	01347	47.94	3286.63	4.31%
东山精密	002384	31.74	3278.74	4.30%
申菱环境	301018	35.08	3210.52	4.21%
ST臻镭	688270	19.73	2924.26	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	85.78%
信息科技	0.33	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
非周期性消费品	0.01	0.11%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.96	3858.96	7.89%
中国卫星	600118	39.43	3743.88	7.65%
ST臻镭	688270	27.61	3369.84	6.89%
中际旭创	300308	4.73	2885.30	5.90%
天孚通信	300394	13.45	2730.75	5.58%
鼎通科技	688668	20.45	2535.65	5.18%
信维通信	300136	40.47	2509.14	5.13%
上海瀚讯	300762	59.88	2495.80	5.10%
上海港湾	605598	33.51	2328.27	4.76%
华虹半导体	01347	33.14	2223.81	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	75.36%
信息科技	0.26	5.39%
建筑业	0.23	4.76%
非周期性消费品	0.11	2.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	56.52	4128.48	9.95%
零跑汽车	09863	58.05	3516.74	8.48%
中芯国际	00981	46.73	3394.14	8.18%
新易盛	300502	8.96	3275.84	7.90%
ST臻镭	688270	39.69	2591.94	6.25%
芯源微	688037	15.98	2380.93	5.74%
上海瀚讯	300762	90.04	2232.09	5.38%
鼎通科技	688668	22.77	2160.90	5.21%
旭光电子	600353	117.95	1975.66	4.76%
精智达	688627	10.68	1932.17	4.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	59.71%
信息科技	0.85	20.49%
非周期性消费品	0.48	11.49%
电信服务	0.07	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST臻镭	688270	54.88	2555.33	7.66%
上海瀚讯	300762	105.54	2388.37	7.16%
新易盛	300502	15.27	1939.09	5.82%
中芯国际	00981	43.47	1771.98	5.32%
中国卫星	600118	58.11	1660.20	4.98%
申菱环境	301018	43.64	1655.70	4.97%
华虹半导体	01347	49.80	1576.06	4.73%
精智达	688627	17.82	1568.27	4.70%
旭光电子	600353	111.69	1489.94	4.47%
江淮汽车	600418	35.96	1441.64	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	80.82%
信息科技	0.33	10.04%
电信服务	0.11	3.16%
非周期性消费品	0.03	1.04%
公用事业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.40	549.82	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	549.82	1.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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