宝盈国家安全沪港深股票C(013613)_资产配置

宝盈国家安全沪港深股票C013613BAOYING NATIONAL SECURITY STRATEGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28763.30	86.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3127.40	9.37%
其他资产	1469.55	4.41%

资产总值：33360.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	26.38	3428.61	10.41%
中际旭创	300308	17.27	2674.43	8.12%
天孚通信	300394	24.92	2504.46	7.60%
北方华创	002371	5.83	2133.66	6.48%
立讯精密	002475	43.58	1893.99	5.75%
中天科技	600522	115.94	1795.91	5.45%
名创优品	09896	45.12	1511.59	4.59%
格力电器	000651	29.75	1426.21	4.33%
传音控股	688036	12.93	1395.88	4.24%
亨通光电	600487	76.81	1298.86	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	60.96%
非周期性消费品	0.41	12.33%
工业	0.15	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.40%
电信服务	0.09	2.64%
公用事业	0.08	2.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	70.83	2585.30	7.81%
中际旭创	300308	18.72	2581.11	7.79%
天孚通信	300394	26.39	2333.40	7.05%
工业富联	601138	84.95	2327.63	7.03%
赛腾股份	603283	27.11	2071.41	6.25%
新易盛	300502	18.70	1973.79	5.96%
北方华创	002371	5.83	1864.96	5.63%
华虹半导体	01347	75.20	1513.37	4.57%
中天科技	600522	95.34	1511.14	4.56%
比亚迪电子	00285	41.90	1491.41	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	76.16%
信息科技	0.30	9.07%
科学研究和技术服务业	0.13	4.03%
公用事业	0.07	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
非周期性消费品	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电信服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	179.81	2652.20	6.58%
北方华创	002371	7.98	2438.69	6.05%
赛腾股份	603283	29.44	2250.31	5.59%
沪电股份	002463	71.23	2149.72	5.34%
工业富联	601138	94.35	2148.35	5.33%
天孚通信	300394	11.15	1686.66	4.19%
招商轮船	601872	206.84	1646.45	4.09%
富乐德	301297	68.96	1601.97	3.98%
新易盛	300502	23.34	1563.78	3.88%
潍柴动力	000338	88.20	1472.06	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	78.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	5.68%
科学研究和技术服务业	0.16	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.87%
非周期性消费品	0.00	0.00%
电信服务	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	194.84	3018.07	7.53%
赛腾股份	603283	39.38	2857.61	7.13%
富乐德	301297	75.15	2026.08	5.05%
炬光科技	688167	16.99	1937.17	4.83%
可川科技	603052	40.32	1757.15	4.38%
臻镭科技	688270	24.85	1699.07	4.24%
芯碁微装	688630	18.67	1593.89	3.98%
沃格光电	603773	45.00	1524.15	3.80%
新莱应材	300260	49.99	1521.32	3.79%
富创精密	688409	18.33	1435.28	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	77.38%
科学研究和技术服务业	0.20	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.94%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.40	549.82	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	549.82	1.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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