我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.41 |
-53.60 |
-55.82 |
-98.36 |
-30.99 |
| 本期利润(万元) |
44.26 |
-51.82 |
-58.65 |
0.89 |
-63.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.90 |
0.00 |
-149.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
733.12 |
548.07 |
583.30 |
814.79 |
511.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.15 |
1.22 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
-29.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2312.88 |
5116.39 |
4637.47 |
3850.59 |
10371.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
30859.03 |
36687.94 |
38807.26 |
63257.96 |
100801.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
30309.21 |
35444.24 |
37573.72 |
63257.96 |
100801.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
549.82 |
1243.70 |
1233.54 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.91 |
43.18 |
59.39 |
95.65 |
141.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.48 |
7.20 |
9.90 |
15.94 |
23.64 |
| 资产总计(万元) |
33251.37 |
42888.35 |
49551.68 |
67357.14 |
113236.05 |
| 负债合计(万元) |
134.99 |
2793.72 |
5823.81 |
292.71 |
5842.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
33116.37 |
40094.64 |
43727.87 |
67064.43 |
107393.39 |
| 未分配利润(万元) |
5107.67 |
7522.73 |
10391.81 |
15114.22 |
31152.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
21.37 |
11.62 |
55.52 |
36.66 |
| 投资收益(万元) |
-3108.50 |
-7506.90 |
-5172.55 |
-43437.12 |
-35551.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1689.41 |
6572.86 |
7002.82 |
-15640.49 |
-16894.45 |
| 其它收入(万元) |
21.43 |
21.24 |
9.20 |
200.37 |
180.15 |
| 收入合计(万元) |
-1389.68 |
-891.42 |
1851.09 |
-58821.72 |
-52228.73 |
| 管理人报酬(万元) |
213.83 |
698.17 |
440.76 |
1842.23 |
1109.39 |
| 托管费(万元) |
35.64 |
116.36 |
73.46 |
307.04 |
184.90 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
20.78 |
10.85 |
26.08 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
261.22 |
840.09 |
527.86 |
2211.74 |
1336.52 |
| 利润总额(万元) |
-1650.90 |
-1731.52 |
1323.23 |
-61033.45 |
-53565.26 |
| 净利润(万元) |
-1650.90 |
-1731.52 |
1323.23 |
-61033.45 |
-53565.26 |
