资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54246.33 89.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6348.28 10.42%
其他资产 338.84 0.56%
资产总值:60933.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 5.18 687.20 1.18%
精智达 688627 0.78 557.06 0.95%
瀚蓝环境 600323 20.20 554.69 0.95%
鹏辉能源 300438 6.60 546.81 0.94%
普冉股份 688766 0.70 536.93 0.92%
芯碁微装 688630 0.98 537.52 0.92%
洽洽食品 002557 30.03 539.34 0.92%
东芯股份 688110 2.65 539.85 0.92%
安徽建工 600502 121.97 530.57 0.91%
微芯生物 688321 20.30 534.39 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 65.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 10.00%
批发和零售业 0.21 3.65%
房地产业 0.16 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.81%
建筑业 0.10 1.75%
采矿业 0.10 1.73%
农、林、牧、渔业 0.08 1.36%
科学研究和技术服务业 0.06 1.07%
金融业 0.06 0.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 2.08 790.61 1.16%
新兴铸管 000778 145.63 672.81 0.99%
南京高科 600064 80.50 672.19 0.99%
中科江南 301153 26.76 664.72 0.98%
厦门象屿 600057 81.76 660.59 0.97%
通化东宝 600867 69.88 663.16 0.97%
五矿新能 688779 62.89 654.66 0.96%
高能环境 603588 43.94 656.90 0.96%
川恒股份 002895 16.53 653.27 0.96%
奥瑞金 002701 126.48 645.05 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 59.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 11.26%
采矿业 0.23 3.38%
批发和零售业 0.18 2.70%
房地产业 0.16 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.90%
租赁和商务服务业 0.12 1.77%
建筑业 0.11 1.68%
金融业 0.11 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.58%