我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.14 |
-136.91 |
-46.83 |
80.43 |
| 本期利润(万元) |
-125.48 |
-179.54 |
-90.18 |
79.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163.92 |
0.00 |
65.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3527.56 |
3154.59 |
4011.54 |
3127.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.95 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
2.88 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
2.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.94 |
391.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
9767.48 |
12868.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
9767.48 |
12644.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
223.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
9.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
10404.76 |
14934.03 |
| 负债合计(万元) |
26.90 |
142.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
10377.85 |
14791.99 |
| 未分配利润(万元) |
-523.06 |
421.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.23 |
18.40 |
| 投资收益(万元) |
-287.18 |
354.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-207.18 |
73.85 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-473.20 |
446.84 |
| 管理人报酬(万元) |
81.84 |
35.83 |
| 托管费(万元) |
10.23 |
4.48 |
| 其它费用(万元) |
4.32 |
1.75 |
| 费用合计(万元) |
105.69 |
46.49 |
| 利润总额(万元) |
-578.89 |
400.35 |
| 净利润(万元) |
-578.89 |
400.35 |
