资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76973.26 90.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5671.88 6.69%
其他资产 2166.38 2.55%
资产总值:84811.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 150.33 7559.98 9.29%
汇川技术 300124 99.86 7522.45 9.25%
拓普集团 601689 79.42 6129.64 7.54%
大华股份 002236 180.24 3413.79 4.20%
大族激光 002008 75.28 3100.71 3.81%
双环传动 002472 62.12 2944.87 3.62%
石头科技 688169 18.95 2880.81 3.54%
中控技术 688777 57.85 2854.27 3.51%
绿的谐波 688017 11.73 2253.16 2.77%
机器人 300024 114.47 2082.21 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 76.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 17.08%
科学研究和技术服务业 0.07 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 83.42 6992.26 9.52%
科大讯飞 002230 109.45 6134.54 8.35%
石头科技 688169 17.38 3645.43 4.96%
大华股份 002236 166.17 3348.38 4.56%
中控技术 688777 53.09 2924.37 3.98%
大族激光 002008 70.66 2876.50 3.92%
双环传动 002472 56.92 2835.43 3.86%
科沃斯 603486 19.32 2076.90 2.83%
机器人 300024 105.14 2050.23 2.79%
云天励飞 688343 20.87 1846.44 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 76.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 17.26%
科学研究和技术服务业 0.09 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 1.70 172.62 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.62 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%