资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97201.98 91.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7954.87 7.47%
其他资产 1327.12 1.25%
资产总值:106483.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 68.21 10238.75 9.99%
汇川技术 300124 131.36 8713.11 8.50%
三花智控 002050 185.41 8126.52 7.93%
科大讯飞 002230 159.14 6499.18 6.34%
中控技术 688777 52.42 6159.04 6.01%
恒立液压 601100 44.42 4777.82 4.66%
绿的谐波 688017 10.63 4440.81 4.33%
拓普集团 601689 71.96 4059.98 3.96%
大华股份 002236 162.44 2678.68 2.61%
双环传动 002472 56.47 2343.86 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.00 78.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 15.74%
科学研究和技术服务业 0.10 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 160.64 7423.07 9.45%
汇川技术 300124 106.69 7148.23 9.10%
大族激光 002008 80.44 4929.26 6.28%
拓普集团 601689 84.85 4819.48 6.14%
中控技术 688777 61.81 3983.75 5.07%
大华股份 002236 192.57 3244.85 4.13%
石头科技 688169 20.24 2428.73 3.09%
双环传动 002472 66.38 2390.16 3.04%
绿的谐波 688017 12.53 2345.58 2.99%
云天励飞 688343 24.53 1829.93 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 74.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 19.18%
科学研究和技术服务业 0.10 1.23%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 1.70 172.62 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.62 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%