我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.10 |
-238.00 |
-119.88 |
-153.98 |
-49.72 |
| 本期利润(万元) |
460.22 |
-524.06 |
-122.73 |
-309.53 |
-298.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-826.88 |
0.00 |
-226.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4025.78 |
3238.24 |
3487.42 |
2943.98 |
2921.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.80 |
0.90 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1093.56 |
1098.86 |
2035.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
15687.83 |
16181.18 |
18753.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
15687.83 |
16181.18 |
18581.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
171.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
7.18 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.44 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
16901.70 |
17542.52 |
23995.26 |
| 负债合计(万元) |
262.96 |
463.19 |
2257.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
16638.74 |
17079.33 |
21737.56 |
| 未分配利润(万元) |
-4310.83 |
-1347.38 |
1788.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
5.81 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
-1225.38 |
-853.82 |
48.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1673.53 |
-1418.07 |
754.48 |
| 其它收入(万元) |
8.37 |
18.05 |
4.42 |
| 收入合计(万元) |
-2888.11 |
-2248.02 |
810.57 |
| 管理人报酬(万元) |
42.22 |
54.62 |
9.41 |
| 托管费(万元) |
8.44 |
10.92 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
4.10 |
1.34 |
| 费用合计(万元) |
79.33 |
96.82 |
17.06 |
| 利润总额(万元) |
-2967.44 |
-2344.84 |
793.50 |
| 净利润(万元) |
-2967.44 |
-2344.84 |
793.50 |
