资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190549.40 92.18%
债券 226.20 0.11%
银行存款和结算备付金 13954.71 6.75%
其他资产 1990.46 0.96%
资产总值:206720.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 652.29 16398.57 8.17%
洛阳钼业 603993 911.02 15988.40 7.97%
北方稀土 600111 264.06 12688.08 6.32%
厦门钨业 600549 115.96 9880.08 4.92%
中钨高新 000657 95.11 9103.93 4.54%
赣锋锂业 002460 117.86 7708.04 3.84%
华友钴业 603799 158.34 7641.50 3.81%
中国铝业 601600 827.14 6799.09 3.39%
天齐锂业 002466 107.89 6615.81 3.30%
云南锗业 002428 54.52 6552.21 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.72 58.41%
采矿业 7.32 36.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 682.33 22325.84 8.66%
洛阳钼业 603993 1102.79 18912.85 7.33%
北方稀土 600111 319.65 15240.91 5.91%
中国铝业 601600 1001.31 11414.93 4.43%
华友钴业 603799 191.60 11252.95 4.36%
赣锋锂业 002460 142.67 11182.47 4.34%
中金黄金 600489 367.38 9812.72 3.81%
山东黄金 600547 228.28 9188.27 3.56%
赤峰黄金 600988 210.18 9069.27 3.52%
云铝股份 000807 262.83 8147.73 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.01 54.33%
采矿业 10.01 38.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 2.26 226.20 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 226.20 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%