资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3786.41 15.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16123.79 63.93%
其他资产 5311.57 21.06%
资产总值:25221.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 18.00 536.22 0.30%
洛阳钼业 603993 25.00 422.00 0.23%
赤峰黄金 600988 8.00 316.48 0.18%
中金黄金 600489 13.60 297.84 0.17%
西部矿业 601168 8.00 282.80 0.16%
华友钴业 603799 7.20 252.01 0.14%
北方稀土 600111 7.00 247.10 0.14%
江西铜业 600362 4.80 200.85 0.11%
中国铝业 601600 22.50 200.93 0.11%
盛屯矿业 600711 14.40 146.02 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 1.29%
制造业 0.14 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 652.29 16398.57 8.17%
洛阳钼业 603993 911.02 15988.40 7.97%
北方稀土 600111 264.06 12688.08 6.32%
厦门钨业 600549 115.96 9880.08 4.92%
中钨高新 000657 95.11 9103.93 4.54%
赣锋锂业 002460 117.86 7708.04 3.84%
华友钴业 603799 158.34 7641.50 3.81%
中国铝业 601600 827.14 6799.09 3.39%
天齐锂业 002466 107.89 6615.81 3.30%
云南锗业 002428 54.52 6552.21 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.72 58.41%
采矿业 7.32 36.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 2.26 226.20 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 226.20 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%