资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240231.49 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17056.05 6.54%
其他资产 3507.35 1.34%
资产总值:260794.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 682.33 22325.84 8.66%
洛阳钼业 603993 1102.79 18912.85 7.33%
北方稀土 600111 319.65 15240.91 5.91%
中国铝业 601600 1001.31 11414.93 4.43%
华友钴业 603799 191.60 11252.95 4.36%
赣锋锂业 002460 142.67 11182.47 4.34%
中金黄金 600489 367.38 9812.72 3.81%
山东黄金 600547 228.28 9188.27 3.56%
赤峰黄金 600988 210.18 9069.27 3.52%
云铝股份 000807 262.83 8147.73 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.01 54.33%
采矿业 10.01 38.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 174.28 6007.43 9.67%
洛阳钼业 603993 281.68 5633.60 9.07%
北方稀土 600111 81.65 3765.70 6.06%
华友钴业 603799 48.94 3340.97 5.38%
中国铝业 601600 255.76 3125.39 5.03%
赣锋锂业 002460 36.44 2291.71 3.69%
山东黄金 600547 58.31 2257.18 3.63%
云铝股份 000807 67.13 2204.55 3.55%
中金黄金 600489 93.84 2192.10 3.53%
天齐锂业 002466 33.36 1847.48 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 54.77%
采矿业 2.47 39.74%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.76 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%