财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.47 |
89.99 |
53.12 |
1.45 |
6.65 |
| 本期利润(万元) |
178.74 |
129.50 |
280.12 |
-93.11 |
-58.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171.60 |
0.00 |
-143.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1777.58 |
1360.21 |
1125.74 |
957.12 |
1181.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.89 |
0.94 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
158.31 |
72.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
2286.81 |
1993.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2266.45 |
1932.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.36 |
61.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2475.14 |
2084.78 |
| 负债合计(万元) |
78.27 |
32.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
2396.87 |
2052.26 |
| 未分配利润(万元) |
-298.20 |
-304.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
13.12 |
| 投资收益(万元) |
165.78 |
38.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.51 |
-89.78 |
| 其它收入(万元) |
2.99 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
158.44 |
-37.69 |
| 管理人报酬(万元) |
8.04 |
17.90 |
| 托管费(万元) |
1.61 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
18.47 |
29.44 |
| 利润总额(万元) |
139.97 |
-67.13 |
| 净利润(万元) |
139.97 |
-67.13 |
