资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54382.82 93.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3748.12 6.41%
其他资产 334.82 0.57%
资产总值:58465.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 140.10 4072.62 7.07%
锦波生物 920982 19.07 2860.85 4.97%
纳科诺尔 920522 45.45 2153.99 3.74%
并行科技 920493 14.84 2112.23 3.67%
同力股份 920599 114.96 2069.26 3.59%
连城数控 920368 58.35 1975.83 3.43%
诺思兰德 920047 79.53 1924.64 3.34%
星图测控 920116 19.86 1785.01 3.10%
曙光数创 920808 24.85 1719.93 2.99%
吉林碳谷 920077 97.38 1630.06 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 79.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 11.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.57%
科学研究和技术服务业 0.09 1.49%
采矿业 0.05 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 169.45 5483.52 7.04%
锦波生物 920982 23.06 5389.38 6.92%
纳科诺尔 920522 54.98 3358.59 4.31%
同力股份 920599 139.05 2882.42 3.70%
并行科技 920493 17.95 2379.33 3.05%
诺思兰德 920047 96.20 2280.80 2.93%
曙光数创 920808 30.06 2134.75 2.74%
星图测控 920116 24.02 2029.38 2.60%
艾融软件 920799 42.04 2007.56 2.58%
吉林碳谷 920077 117.78 2004.63 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.24 80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 11.00%
科学研究和技术服务业 0.12 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.41%
采矿业 0.07 0.85%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%