资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59813.98 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3902.06 5.99%
其他资产 1444.96 2.22%
资产总值:65161.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 38.87 6175.44 9.70%
贝特瑞 920185 152.07 3783.53 5.95%
锦波生物 920982 20.50 2582.59 4.06%
吉林碳谷 920077 130.87 2321.56 3.65%
曙光数创 920808 26.72 2290.02 3.60%
同力股份 920599 123.59 2035.60 3.20%
星图测控 920116 29.89 1903.43 2.99%
安达科技 920809 213.43 1905.97 2.99%
连城数控 920368 62.74 1832.56 2.88%
民士达 920394 26.05 1796.40 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 80.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 9.20%
采矿业 0.10 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.25%
科学研究和技术服务业 0.07 1.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 140.10 4072.62 7.07%
锦波生物 920982 19.07 2860.85 4.97%
纳科诺尔 920522 45.45 2153.99 3.74%
并行科技 920493 14.84 2112.23 3.67%
同力股份 920599 114.96 2069.26 3.59%
连城数控 920368 58.35 1975.83 3.43%
诺思兰德 920047 79.53 1924.64 3.34%
星图测控 920116 19.86 1785.01 3.10%
曙光数创 920808 24.85 1719.93 2.99%
吉林碳谷 920077 97.38 1630.06 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 79.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 11.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.57%
科学研究和技术服务业 0.09 1.49%
采矿业 0.05 0.80%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%