资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73884.75 93.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4602.58 5.84%
其他资产 376.31 0.48%
资产总值:78863.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 169.45 5483.52 7.04%
锦波生物 920982 23.06 5389.38 6.92%
纳科诺尔 920522 54.98 3358.59 4.31%
同力股份 920599 139.05 2882.42 3.70%
并行科技 920493 17.95 2379.33 3.05%
诺思兰德 920047 96.20 2280.80 2.93%
曙光数创 920808 30.06 2134.75 2.74%
星图测控 920116 24.02 2029.38 2.60%
艾融软件 920799 42.04 2007.56 2.58%
吉林碳谷 920077 117.78 2004.63 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.24 80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 11.00%
科学研究和技术服务业 0.12 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.41%
采矿业 0.07 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 920982 26.21 7380.02 8.44%
贝特瑞 920185 192.58 6355.15 7.27%
曙光数创 920808 45.55 4117.62 4.71%
纳科诺尔 920522 62.48 4004.99 4.58%
开特股份 920978 75.25 2919.54 3.34%
诺思兰德 920047 109.32 2759.35 3.16%
艾融软件 920799 47.78 2609.84 2.99%
并行科技 920493 16.75 2553.25 2.92%
同力股份 920599 130.26 2546.64 2.91%
连城数控 920368 80.21 2513.06 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 79.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 10.99%
科学研究和技术服务业 0.15 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.47%
采矿业 0.08 0.90%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%