财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
870.99 |
784.43 |
3727.39 |
1626.56 |
1759.80 |
| 本期利润(万元) |
-2882.56 |
-3197.99 |
7680.91 |
1794.27 |
7836.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.19 |
0.39 |
0.08 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.23 |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
27.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4016.76 |
0.00 |
3612.78 |
0.00 |
2011.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25137.41 |
24977.03 |
32037.32 |
37725.94 |
35771.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.47 |
1.68 |
1.77 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.23 |
0.00 |
37.83 |
0.00 |
38.46 |
| 累计净值增长率(%) |
48.79 |
0.00 |
67.61 |
0.00 |
68.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3882.30 |
4581.36 |
6896.45 |
4583.75 |
290.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
59813.98 |
73884.75 |
74594.96 |
47507.63 |
3357.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
59813.98 |
73884.75 |
74594.96 |
47507.63 |
3357.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.76 |
34.24 |
33.14 |
26.48 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
6.85 |
6.63 |
5.30 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
65161.00 |
78863.64 |
83782.36 |
54212.46 |
3666.32 |
| 负债合计(万元) |
1519.05 |
955.15 |
5028.38 |
4004.60 |
104.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
63641.95 |
77908.48 |
78753.98 |
50207.85 |
3561.58 |
| 未分配利润(万元) |
20510.64 |
31103.22 |
31734.46 |
8733.05 |
-1056.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
2.36 |
2.76 |
0.41 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
8795.31 |
4126.52 |
4167.74 |
-304.90 |
22.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9087.78 |
14478.94 |
-5202.92 |
-1407.75 |
529.35 |
| 其它收入(万元) |
128.92 |
85.25 |
225.34 |
7.28 |
9.79 |
| 收入合计(万元) |
18015.98 |
18693.08 |
-807.07 |
-1704.96 |
571.05 |
| 管理人报酬(万元) |
372.37 |
162.41 |
81.09 |
10.85 |
9.48 |
| 托管费(万元) |
74.47 |
32.48 |
16.22 |
2.17 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
20.17 |
10.15 |
8.49 |
8.13 |
4.36 |
| 费用合计(万元) |
636.80 |
279.57 |
144.78 |
25.28 |
19.07 |
| 利润总额(万元) |
17379.17 |
18413.50 |
-951.85 |
-1730.25 |
551.98 |
| 净利润(万元) |
17379.17 |
18413.50 |
-951.85 |
-1730.25 |
551.98 |
