我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4629.33 90.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 257.72 5.05%
其他资产 218.73 4.28%
资产总值:5105.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 22.47 485.61 9.96%
贝特瑞 835185 22.47 485.61 9.96%
锦波生物 832982 1.95 445.95 9.15%
锦波生物 832982 1.95 445.95 9.15%
连城数控 835368 9.39 290.39 5.96%
连城数控 835368 9.39 290.39 5.96%
曙光数创 872808 4.02 198.30 4.07%
曙光数创 872808 4.02 198.30 4.07%
康乐卫士 833575 9.42 189.09 3.88%
康乐卫士 833575 9.42 189.09 3.88%
同力股份 834599 15.19 158.90 3.26%
同力股份 834599 15.19 158.90 3.26%
诺思兰德 430047 11.07 156.24 3.21%
诺思兰德 430047 11.07 156.24 3.21%
吉林碳谷 836077 11.84 139.20 2.86%
吉林碳谷 836077 11.84 139.20 2.86%
奥迪威 832491 7.58 123.59 2.54%
奥迪威 832491 7.58 123.59 2.54%
安达科技 830809 24.63 113.07 2.32%
安达科技 830809 24.63 113.07 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 83.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.23%
科学研究和技术服务业 0.01 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 19.25 353.89 9.94%
贝特瑞 835185 19.25 353.89 9.94%
锦波生物 832982 2.11 315.81 8.87%
锦波生物 832982 2.11 315.81 8.87%
连城数控 835368 8.38 218.38 6.13%
连城数控 835368 8.38 218.38 6.13%
康乐卫士 833575 8.41 174.66 4.90%
康乐卫士 833575 8.41 174.66 4.90%
曙光数创 872808 3.59 138.69 3.89%
曙光数创 872808 3.59 138.69 3.89%
诺思兰德 430047 9.87 137.08 3.85%
诺思兰德 430047 9.87 137.08 3.85%
同力股份 834599 13.54 105.20 2.95%
同力股份 834599 13.54 105.20 2.95%
吉林碳谷 836077 10.54 101.00 2.84%
吉林碳谷 836077 10.54 101.00 2.84%
颖泰生物 833819 29.34 86.85 2.44%
颖泰生物 833819 29.34 86.85 2.44%
安达科技 830809 21.96 83.65 2.35%
安达科技 830809 21.96 83.65 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 82.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.18%
科学研究和技术服务业 0.01 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.41%
批发和零售业 0.00 0.84%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%