我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3357.41 91.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 291.63 7.95%
其他资产 17.28 0.47%
资产总值:3666.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 19.25 353.89 9.94%
贝特瑞 835185 19.25 353.89 9.94%
锦波生物 832982 2.11 315.81 8.87%
锦波生物 832982 2.11 315.81 8.87%
连城数控 835368 8.38 218.38 6.13%
连城数控 835368 8.38 218.38 6.13%
康乐卫士 833575 8.41 174.66 4.90%
康乐卫士 833575 8.41 174.66 4.90%
曙光数创 872808 3.59 138.69 3.89%
曙光数创 872808 3.59 138.69 3.89%
诺思兰德 430047 9.87 137.08 3.85%
诺思兰德 430047 9.87 137.08 3.85%
同力股份 834599 13.54 105.20 2.95%
同力股份 834599 13.54 105.20 2.95%
吉林碳谷 836077 10.54 101.00 2.84%
吉林碳谷 836077 10.54 101.00 2.84%
颖泰生物 833819 29.34 86.85 2.44%
颖泰生物 833819 29.34 86.85 2.44%
安达科技 830809 21.96 83.65 2.35%
安达科技 830809 21.96 83.65 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 82.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.18%
科学研究和技术服务业 0.01 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.41%
批发和零售业 0.00 0.84%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 21.36 416.14 9.18%
贝特瑞 835185 21.36 416.14 9.18%
锦波生物 832982 1.76 387.77 8.55%
锦波生物 832982 1.76 387.77 8.55%
连城数控 835368 9.02 255.98 5.65%
连城数控 835368 9.02 255.98 5.65%
曙光数创 872808 5.15 235.67 5.20%
曙光数创 872808 5.15 235.67 5.20%
康乐卫士 833575 9.04 168.51 3.72%
康乐卫士 833575 9.04 168.51 3.72%
吉林碳谷 836077 11.36 160.69 3.54%
吉林碳谷 836077 11.36 160.69 3.54%
诺思兰德 430047 8.87 148.72 3.28%
诺思兰德 430047 8.87 148.72 3.28%
同力股份 834599 14.60 140.06 3.09%
同力股份 834599 14.60 140.06 3.09%
颖泰生物 833819 31.62 110.35 2.43%
颖泰生物 833819 31.62 110.35 2.43%
安达科技 830809 23.62 109.12 2.41%
安达科技 830809 23.62 109.12 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 86.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.19%
批发和零售业 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%