资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60949.94 93.26%
债券 353.03 0.54%
银行存款和结算备付金 3855.14 5.90%
其他资产 193.32 0.30%
资产总值:65351.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 11.51 5905.40 9.11%
戈碧迦 920438 41.50 4581.66 7.07%
贝特瑞 920185 162.35 3352.52 5.17%
锦波生物 920982 21.88 3104.82 4.79%
同力股份 920599 131.95 2293.23 3.54%
并行科技 920493 17.28 1845.26 2.85%
吉林碳谷 920077 139.71 1841.37 2.84%
曙光数创 920808 28.53 1624.08 2.51%
安达科技 920809 227.86 1590.45 2.45%
连城数控 920368 66.98 1519.05 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 82.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 8.31%
采矿业 0.11 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 38.87 6175.44 9.70%
贝特瑞 920185 152.07 3783.53 5.95%
锦波生物 920982 20.50 2582.59 4.06%
吉林碳谷 920077 130.87 2321.56 3.65%
曙光数创 920808 26.72 2290.02 3.60%
同力股份 920599 123.59 2035.60 3.20%
安达科技 920809 213.43 1905.97 2.99%
星图测控 920116 29.89 1903.43 2.99%
连城数控 920368 62.74 1832.56 2.88%
民士达 920394 26.05 1796.40 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 80.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 9.20%
采矿业 0.10 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.25%
科学研究和技术服务业 0.07 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 353.03 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.03 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%