我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.45 |
-156.97 |
-73.43 |
14.91 |
-7.19 |
| 本期利润(万元) |
486.67 |
-801.04 |
-542.75 |
201.55 |
-33.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.35 |
-0.21 |
0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.62 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-493.10 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2402.23 |
1640.39 |
2258.08 |
1639.12 |
639.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.77 |
0.90 |
1.13 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.12 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.11 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
290.71 |
246.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
3357.41 |
4123.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
3357.41 |
4113.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3666.32 |
4450.74 |
| 负债合计(万元) |
104.74 |
116.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3561.58 |
4334.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1056.38 |
516.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
-304.90 |
22.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1407.75 |
529.35 |
| 其它收入(万元) |
7.28 |
9.79 |
| 收入合计(万元) |
-1704.96 |
571.05 |
| 管理人报酬(万元) |
10.85 |
9.48 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
4.36 |
| 费用合计(万元) |
25.28 |
19.07 |
| 利润总额(万元) |
-1730.25 |
551.98 |
| 净利润(万元) |
-1730.25 |
551.98 |
