资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11889.00 92.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 855.97 6.69%
其他资产 48.06 0.38%
资产总值:12793.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.13 1107.05 8.78%
海光信息 688041 5.01 1052.77 8.35%
中芯国际 688981 10.77 1012.78 8.04%
澜起科技 688008 6.17 772.61 6.13%
中微公司 688012 2.35 720.21 5.71%
芯原股份 688521 2.21 446.17 3.54%
佰维存储 688525 1.96 414.99 3.29%
拓荆科技 688072 1.01 374.00 2.97%
联影医疗 688271 2.98 334.08 2.65%
金山办公 688111 1.40 326.89 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 72.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 22.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 8.38 1029.77 9.92%
寒武纪 688256 0.70 952.54 9.18%
海光信息 688041 3.91 877.17 8.45%
澜起科技 688008 4.81 567.15 5.46%
中微公司 688012 1.84 500.52 4.82%
金山办公 688111 1.18 360.96 3.48%
联影医疗 688271 2.51 314.85 3.03%
拓荆科技 688072 0.86 284.53 2.74%
芯原股份 688521 1.86 254.45 2.45%
沪硅产业 688126 9.71 210.21 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 20.99%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.10 10.15 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%