资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9828.58 93.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 600.84 5.73%
其他资产 54.69 0.52%
资产总值:10484.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 8.38 1029.77 9.92%
寒武纪 688256 0.70 952.54 9.18%
海光信息 688041 3.91 877.17 8.45%
澜起科技 688008 4.81 567.15 5.46%
中微公司 688012 1.84 500.52 4.82%
金山办公 688111 1.18 360.96 3.48%
联影医疗 688271 2.51 314.85 3.03%
拓荆科技 688072 0.86 284.53 2.74%
芯原股份 688521 1.86 254.45 2.45%
沪硅产业 688126 9.71 210.21 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 20.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 8.36 1171.12 9.84%
海光信息 688041 4.63 1170.19 9.83%
寒武纪 688256 0.79 1051.65 8.84%
澜起科技 688008 5.70 883.01 7.42%
中微公司 688012 2.18 651.77 5.48%
联影医疗 688271 2.61 395.44 3.32%
金山办公 688111 1.22 386.38 3.25%
芯原股份 688521 1.85 338.20 2.84%
石头科技 688169 1.09 228.91 1.92%
传音控股 688036 2.40 226.51 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 73.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 20.40%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.10 10.15 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%