资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8385.35 92.52%
债券 50.30 0.55%
银行存款和结算备付金 513.21 5.66%
其他资产 113.95 1.26%
资产总值:9062.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.81 815.58 9.15%
中微公司 688012 2.06 656.60 7.37%
澜起科技 688008 3.15 637.80 7.16%
中芯国际 688981 5.60 627.42 7.04%
海光信息 688041 2.56 579.86 6.51%
源杰科技 688498 0.30 490.03 5.50%
拓荆科技 688072 0.60 387.20 4.34%
华海清科 688120 1.21 274.12 3.08%
华虹宏力 688347 1.28 265.29 2.98%
中科飞测 688361 0.75 260.56 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 74.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 19.61%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.70 1117.04 8.47%
澜起科技 688008 3.23 999.55 7.57%
中微公司 688012 2.11 989.10 7.50%
海光信息 688041 2.62 968.59 7.34%
中芯国际 688981 5.63 893.46 6.77%
佰维存储 688525 1.23 608.27 4.61%
源杰科技 688498 0.32 602.20 4.56%
拓荆科技 688072 0.63 527.82 4.00%
芯原股份 688521 1.37 508.05 3.85%
华虹宏力 688347 1.33 446.37 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 73.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 19.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.30 30.12 0.34%
26国债01 0.20 20.17 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.30 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%