财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1520.85 |
15.03 |
271.52 |
134.11 |
33.53 |
| 本期利润(万元) |
1690.63 |
-262.44 |
709.98 |
1086.47 |
-73.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.10 |
0.29 |
0.41 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.22 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
-3.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1350.78 |
0.00 |
59.64 |
0.00 |
-200.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3837.49 |
3279.77 |
2934.27 |
3641.35 |
2656.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.17 |
1.25 |
1.38 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
60.75 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
101.24 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
-4.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
874.61 |
599.37 |
463.98 |
352.64 |
113.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
12241.61 |
9828.58 |
7890.93 |
4733.51 |
1593.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
12221.48 |
9828.58 |
7890.93 |
4733.51 |
1593.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.30 |
0.99 |
0.61 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.43 |
0.33 |
0.20 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
13339.79 |
10484.11 |
8383.17 |
5104.43 |
1711.57 |
| 负债合计(万元) |
144.34 |
105.44 |
72.43 |
98.61 |
20.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13195.44 |
10378.67 |
8310.73 |
5005.82 |
1691.58 |
| 未分配利润(万元) |
6681.31 |
2134.74 |
-366.04 |
-292.29 |
-706.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.33 |
0.33 |
0.14 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
944.54 |
103.38 |
-68.18 |
-112.01 |
-46.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1692.75 |
0.78 |
419.76 |
-165.69 |
-177.08 |
| 其它收入(万元) |
6.65 |
2.89 |
13.39 |
0.24 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
2644.51 |
107.38 |
365.29 |
-277.32 |
-223.58 |
| 管理人报酬(万元) |
12.45 |
4.87 |
9.18 |
4.33 |
4.32 |
| 托管费(万元) |
4.15 |
1.62 |
2.00 |
0.87 |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
4.49 |
1.02 |
1.81 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
35.19 |
14.32 |
15.01 |
7.89 |
9.10 |
| 利润总额(万元) |
2609.32 |
93.05 |
350.28 |
-285.22 |
-232.67 |
| 净利润(万元) |
2609.32 |
93.05 |
350.28 |
-285.22 |
-232.67 |
