资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72.29 1.81%
债券 2106.26 52.83%
银行存款和结算备付金 932.07 23.38%
其他资产 876.29 21.98%
资产总值:3986.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大普微 301666 0.20 92.02 0.18%
宏明电子 301682 0.13 20.36 0.04%
红板科技 603459 0.07 5.57 0.02%
盛龙股份 001257 0.35 7.23 0.02%
振石股份 601112 0.12 2.09 0.00%
新广益 301687 0.04 3.03 0.00%
三瑞智能 301696 0.04 3.75 0.00%
慧谷新材 301683 0.02 2.34 0.00%
固德电材 301680 0.02 2.62 0.00%
长裕集团 603407 0.03 2.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 217.57 8554.69 13.57%
兴业银行 601166 324.51 6107.31 9.69%
工商银行 601398 620.13 4737.79 7.52%
农业银行 601288 550.71 3689.76 5.85%
交通银行 601328 511.30 3579.10 5.68%
江苏银行 600919 281.39 3072.80 4.87%
浦发银行 600000 255.35 2599.51 4.12%
平安银行 000001 185.98 2060.61 3.27%
宁波银行 002142 63.29 1927.17 3.06%
上海银行 601229 190.64 1889.28 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.99 95.03%
制造业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.80 2106.26 4.30%
25国债13 20.80 2106.26 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2106.26 4.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%