资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59976.13 94.33%
债券 70.93 0.11%
银行存款和结算备付金 3292.42 5.18%
其他资产 243.38 0.38%
资产总值:63582.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 217.57 8554.69 13.57%
兴业银行 601166 324.51 6107.31 9.69%
工商银行 601398 620.13 4737.79 7.52%
农业银行 601288 550.71 3689.76 5.85%
交通银行 601328 511.30 3579.10 5.68%
江苏银行 600919 281.39 3072.80 4.87%
浦发银行 600000 255.35 2599.51 4.12%
平安银行 000001 185.98 2060.61 3.27%
宁波银行 002142 63.29 1927.17 3.06%
上海银行 601229 190.64 1889.28 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.99 95.03%
制造业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 227.17 9563.68 13.96%
兴业银行 601166 338.82 7135.58 10.42%
工商银行 601398 647.48 5134.52 7.50%
农业银行 601288 575.00 4416.00 6.45%
交通银行 601328 533.86 3870.48 5.65%
浦发银行 600000 266.61 3316.69 4.84%
江苏银行 600919 293.81 3055.65 4.46%
平安银行 000001 194.19 2215.66 3.23%
上海银行 601229 199.05 2010.44 2.93%
民生银行 600016 496.78 1902.68 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.50 94.83%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%