资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43.78 1.72%
债券 293.88 11.58%
银行存款和结算备付金 2139.28 84.26%
其他资产 61.89 2.44%
资产总值:2538.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大普微 301666 0.10 32.88 0.07%
盛龙股份 001257 0.17 3.57 0.01%
红板科技 603459 0.03 2.55 0.01%
慧谷新材 301683 0.01 0.93 0.00%
三瑞智能 301696 0.02 1.86 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大普微 301666 0.10 46.01 0.09%
宏明电子 301682 0.06 10.18 0.02%
红板科技 603459 0.03 2.78 0.01%
盛龙股份 001257 0.17 3.61 0.01%
三瑞智能 301696 0.02 1.87 0.00%
长裕集团 603407 0.01 1.01 0.00%
慧谷新材 301683 0.01 1.17 0.00%
振石股份 601112 0.06 1.04 0.00%
新广益 301687 0.02 1.52 0.00%
固德电材 301680 0.01 1.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 293.88 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.88 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%