我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.15 |
-1.09 |
0.07 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
22.11 |
-9.43 |
0.82 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.85 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386.56 |
261.84 |
106.47 |
0.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.18 |
1.26 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-1.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2959.79 |
3561.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
53574.77 |
61870.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
53574.77 |
61769.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.72 |
27.16 |
| 应付托管费(万元) |
7.12 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
56624.21 |
65530.21 |
| 负债合计(万元) |
208.98 |
357.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
56415.23 |
65172.46 |
| 未分配利润(万元) |
14173.77 |
16962.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.39 |
7.57 |
| 投资收益(万元) |
1728.55 |
-58.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-234.38 |
1464.24 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
1514.49 |
1418.46 |
| 管理人报酬(万元) |
342.59 |
190.68 |
| 托管费(万元) |
102.78 |
57.20 |
| 其它费用(万元) |
38.26 |
18.97 |
| 费用合计(万元) |
483.79 |
266.85 |
| 利润总额(万元) |
1030.70 |
1151.60 |
| 净利润(万元) |
1030.70 |
1151.60 |
