资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62663.84 91.69%
债券 3403.96 4.98%
银行存款和结算备付金 2128.74 3.11%
其他资产 149.56 0.22%
资产总值:68346.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 1.13 868.94 1.29%
剑桥科技 603083 3.13 797.74 1.18%
东芯股份 688110 3.64 741.47 1.10%
东材科技 601208 8.79 622.24 0.92%
博迁新材 605376 2.05 556.16 0.82%
冰轮环境 000811 9.60 539.71 0.80%
高能环境 603588 27.54 528.77 0.78%
苏州天脉 301626 1.35 518.35 0.77%
聚和材料 688503 3.88 514.88 0.76%
飞荣达 300602 9.30 476.16 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 70.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.42%
采矿业 0.27 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.12%
建筑业 0.10 1.53%
批发和零售业 0.08 1.22%
金融业 0.08 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.99%
科学研究和技术服务业 0.06 0.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.79 680.38 1.09%
湖南白银 002716 40.43 486.78 0.78%
淳中科技 603516 3.37 466.44 0.75%
易点天下 301171 9.75 447.82 0.72%
盛达资源 000603 11.54 447.75 0.72%
移远通信 603236 5.95 441.49 0.71%
高能环境 603588 29.41 439.68 0.71%
道氏技术 300409 16.38 402.62 0.65%
宁波华翔 002048 15.73 404.10 0.65%
安泰科技 000969 19.54 402.91 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 65.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 7.33%
采矿业 0.19 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 3.08%
科学研究和技术服务业 0.15 2.45%
批发和零售业 0.15 2.41%
租赁和商务服务业 0.12 1.99%
金融业 0.11 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.10 1217.84 1.80%
25国债19 11.60 1172.17 1.74%
25国债13 8.20 830.35 1.23%
26国债09 1.80 180.30 0.27%
华峰转债 0.03 3.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3400.66 5.04%
可转债 3.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%