我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-671.26 |
-38.38 |
本期利润(万元) |
-996.90 |
-27.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69.05 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
11499.07 |
11791.43 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
295.10 |
交易性金融资产(万元) |
15284.65 |
其中:股票投资(万元) |
14473.29 |
其中:债券投资(万元) |
811.36 |
应付管理人报酬(万元) |
13.64 |
应付托管费(万元) |
2.05 |
资产总计(万元) |
15583.62 |
负债合计(万元) |
56.24 |
所有者权益合计(万元) |
15527.38 |
未分配利润(万元) |
-95.46 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
2.42 |
投资收益(万元) |
13.90 |
公允价值变动收益(万元) |
12.17 |
其它收入(万元) |
16.37 |
收入合计(万元) |
44.86 |
管理人报酬(万元) |
72.23 |
托管费(万元) |
10.84 |
其它费用(万元) |
8.09 |
费用合计(万元) |
96.69 |
利润总额(万元) |
-51.83 |
净利润(万元) |
-51.83 |