资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58135.50 91.24%
债券 3584.29 5.63%
银行存款和结算备付金 1753.28 2.75%
其他资产 244.75 0.38%
资产总值:63717.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.79 680.38 1.09%
湖南白银 002716 40.43 486.78 0.78%
淳中科技 603516 3.37 466.44 0.75%
盛达资源 000603 11.54 447.75 0.72%
易点天下 301171 9.75 447.82 0.72%
移远通信 603236 5.95 441.49 0.71%
高能环境 603588 29.41 439.68 0.71%
宁波华翔 002048 15.73 404.10 0.65%
道氏技术 300409 16.38 402.62 0.65%
安泰科技 000969 19.54 402.91 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 65.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 7.33%
采矿业 0.19 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 3.08%
科学研究和技术服务业 0.15 2.45%
批发和零售业 0.15 2.41%
租赁和商务服务业 0.12 1.99%
金融业 0.11 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
移远通信 603236 4.22 402.63 0.94%
福晶科技 002222 7.16 403.39 0.94%
道氏技术 300409 16.62 373.78 0.87%
普利特 002324 23.19 370.81 0.87%
爱柯迪 600933 18.19 365.62 0.85%
华懋科技 603306 5.74 361.68 0.84%
东睦股份 600114 11.83 361.41 0.84%
固德威 688390 5.76 357.64 0.84%
慧博云通 301316 7.98 356.57 0.83%
火炬电子 603678 10.11 357.09 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 69.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.84%
科学研究和技术服务业 0.13 2.96%
采矿业 0.09 2.11%
批发和零售业 0.07 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.58%
金融业 0.06 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.13%
建筑业 0.05 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.40 1450.87 2.33%
25国债13 12.20 1231.60 1.98%
25国债08 8.90 901.81 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3584.29 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%