资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59963.60 91.52%
债券 3337.87 5.09%
银行存款和结算备付金 1874.81 2.86%
其他资产 342.69 0.52%
资产总值:65518.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 13.63 699.49 1.08%
福晶科技 002222 11.09 672.51 1.04%
鹏辉能源 300438 12.34 605.52 0.93%
汇绿生态 001267 17.01 558.44 0.86%
国城矿业 000688 22.61 548.07 0.84%
乾照光电 300102 34.46 543.78 0.84%
飞凯材料 300398 15.29 518.64 0.80%
凌云光 688400 12.36 513.93 0.79%
蓝特光学 688127 8.42 513.87 0.79%
银邦股份 300337 56.98 507.69 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 65.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 6.91%
批发和零售业 0.28 4.38%
采矿业 0.26 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.85%
金融业 0.10 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.35%
科学研究和技术服务业 0.07 1.13%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 1.13 868.94 1.29%
剑桥科技 603083 3.13 797.74 1.18%
东芯股份 688110 3.64 741.47 1.10%
东材科技 601208 8.79 622.24 0.92%
博迁新材 605376 2.05 556.16 0.82%
冰轮环境 000811 9.60 539.71 0.80%
高能环境 603588 27.54 528.77 0.78%
苏州天脉 301626 1.35 518.35 0.77%
聚和材料 688503 3.88 514.88 0.76%
飞荣达 300602 9.30 476.16 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 70.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.42%
采矿业 0.27 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.12%
建筑业 0.10 1.53%
批发和零售业 0.08 1.22%
金融业 0.08 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.99%
科学研究和技术服务业 0.06 0.83%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.40 1755.06 2.70%
26国债09 7.40 743.05 1.15%
25国债19 7.20 729.63 1.12%
26国债14 1.10 110.13 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3337.87 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%