财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5470.18 |
2052.80 |
6751.06 |
4398.60 |
1344.60 |
| 本期利润(万元) |
5920.15 |
-6.89 |
7118.42 |
4414.38 |
1738.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.00 |
0.57 |
0.26 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.39 |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
16.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13572.65 |
0.00 |
9219.21 |
0.00 |
2753.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32815.01 |
33420.96 |
28152.14 |
20123.93 |
17640.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.59 |
1.58 |
1.52 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
20.55 |
0.00 |
47.07 |
0.00 |
17.24 |
| 累计净值增长率(%) |
90.21 |
0.00 |
57.78 |
0.00 |
25.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
898.70 |
1445.72 |
121.70 |
349.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
66067.81 |
41860.43 |
30447.42 |
8482.89 |
13571.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
62663.84 |
39652.56 |
28864.83 |
8056.09 |
12821.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3403.96 |
2207.87 |
1582.59 |
426.80 |
749.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.68 |
31.81 |
23.32 |
7.33 |
11.65 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
4.77 |
3.50 |
1.10 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
68346.11 |
43235.91 |
31971.87 |
8613.62 |
13931.37 |
| 负债合计(万元) |
866.16 |
424.55 |
1211.63 |
134.18 |
85.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
67479.95 |
42811.36 |
30760.24 |
8479.44 |
13845.82 |
| 未分配利润(万元) |
32209.85 |
15765.04 |
6380.76 |
616.11 |
-1660.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.87 |
0.47 |
0.84 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
10499.10 |
12359.38 |
2634.26 |
353.78 |
-657.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
970.84 |
624.40 |
933.67 |
-220.92 |
-997.03 |
| 其它收入(万元) |
99.68 |
114.37 |
32.98 |
14.96 |
6.40 |
| 收入合计(万元) |
11570.15 |
13099.01 |
3601.38 |
148.66 |
-1647.74 |
| 管理人报酬(万元) |
329.54 |
302.82 |
105.50 |
116.91 |
69.57 |
| 托管费(万元) |
49.43 |
45.42 |
15.82 |
17.54 |
10.44 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.48 |
6.35 |
14.36 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
458.90 |
431.55 |
149.45 |
158.15 |
94.76 |
| 利润总额(万元) |
11111.24 |
12667.46 |
3451.93 |
-9.50 |
-1742.50 |
| 净利润(万元) |
11111.24 |
12667.46 |
3451.93 |
-9.50 |
-1742.50 |
