博道消费智航C(018695)_资产配置

博道消费智航C018695BODAO CONSUMPTION ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59183.19	88.04%
债券	3462.37	5.15%
银行存款和结算备付金	4086.69	6.08%
其他资产	487.90	0.73%

资产总值：67220.15万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.05	5873.08	9.26%
美的集团	000333	52.60	4015.93	6.33%
恒瑞医药	600276	46.79	2583.61	4.07%
药明康德	603259	25.99	2549.20	4.02%
伊利股份	600887	66.89	1762.55	2.78%
格力电器	000651	43.04	1627.77	2.57%
海天味业	603288	29.34	1202.94	1.90%
五粮液	000858	10.20	1053.35	1.66%
复星医药	600196	35.84	954.49	1.50%
双汇发展	000895	29.04	824.74	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.87	76.82%
科学研究和技术服务业	0.50	7.95%
批发和零售业	0.24	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.37%
农、林、牧、渔业	0.08	1.29%
住宿和餐饮业	0.03	0.54%
采矿业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.96	5454.18	8.83%
美的集团	000333	45.76	3576.07	5.79%
恒瑞医药	600276	43.66	2600.56	4.21%
药明康德	603259	24.17	2190.38	3.55%
伊利股份	600887	59.24	1694.26	2.74%
格力电器	000651	34.06	1369.89	2.22%
五粮液	000858	9.56	1012.79	1.64%
泸州老窖	000568	8.24	957.65	1.55%
迈瑞医疗	300760	4.76	906.20	1.47%
泰格医药	300347	14.44	818.82	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	74.03%
科学研究和技术服务业	0.55	8.95%
批发和零售业	0.18	2.86%
租赁和商务服务业	0.11	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.60%
农、林、牧、渔业	0.08	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.41%
采矿业	0.02	0.39%
住宿和餐饮业	0.01	0.17%
金融业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.48	3581.67	8.71%
美的集团	000333	24.45	1776.54	4.32%
五粮液	000858	11.83	1437.11	3.49%
药明康德	603259	12.52	1402.13	3.41%
恒瑞医药	600276	16.06	1149.17	2.79%
格力电器	000651	21.95	871.85	2.12%
迈瑞医疗	300760	3.52	864.39	2.10%
伊利股份	600887	30.37	828.49	2.01%
泸州老窖	000568	6.15	811.31	1.97%
爱尔眼科	300015	43.52	537.04	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	72.32%
科学研究和技术服务业	0.25	6.09%
批发和零售业	0.23	5.66%
农、林、牧、渔业	0.10	2.53%
卫生和社会工作	0.09	2.30%
租赁和商务服务业	0.07	1.59%
金融业	0.05	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.82	2565.89	8.95%
五粮液	000858	12.82	1524.30	5.32%
美的集团	000333	15.96	1152.31	4.02%
格力电器	000651	19.50	875.94	3.06%
伊利股份	600887	28.14	784.54	2.74%
恒瑞医药	600276	14.14	733.81	2.56%
迈瑞医疗	300760	2.97	667.10	2.33%
牧原股份	002714	15.54	652.84	2.28%
泸州老窖	000568	5.46	619.12	2.16%
药明康德	603259	5.44	378.05	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	71.92%
批发和零售业	0.20	6.83%
科学研究和技术服务业	0.14	4.80%
农、林、牧、渔业	0.11	3.73%
金融业	0.05	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.90%
采矿业	0.03	0.89%
卫生和社会工作	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	13.50	1360.19	2.14%
25国债08	13.10	1327.39	2.09%
25国债13	4.00	403.80	0.64%
26国债01	3.70	370.98	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3462.37	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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