我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-887.88 |
-555.67 |
-218.40 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
-1069.84 |
-790.16 |
-276.27 |
0.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3757.18 |
0.00 |
-22.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2311.24 |
12770.52 |
6376.33 |
101.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.77 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
0.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2808.50 |
2654.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
41207.19 |
31277.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
38954.60 |
29650.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
2252.59 |
1627.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.82 |
39.54 |
| 应付托管费(万元) |
7.80 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
44017.02 |
33935.39 |
| 负债合计(万元) |
2179.17 |
1705.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
41837.85 |
32229.70 |
| 未分配利润(万元) |
-12213.60 |
-7079.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.23 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
-75.38 |
1856.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.53 |
444.70 |
| 其它收入(万元) |
6.42 |
5.05 |
| 收入合计(万元) |
128.79 |
2309.52 |
| 管理人报酬(万元) |
514.64 |
258.57 |
| 托管费(万元) |
85.77 |
43.09 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
644.65 |
310.96 |
| 利润总额(万元) |
-515.86 |
1998.56 |
| 净利润(万元) |
-515.86 |
1998.56 |
