财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1012.59 |
30.13 |
1291.80 |
669.19 |
111.28 |
| 本期利润(万元) |
-3612.07 |
-1028.34 |
496.18 |
303.31 |
111.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.73 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
8.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6722.64 |
0.00 |
-3220.19 |
0.00 |
-339.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40816.23 |
45815.27 |
35250.51 |
14033.37 |
1611.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.91 |
0.92 |
0.91 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.30 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
8.64 |
| 累计净值增长率(%) |
5.44 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
1.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2218.06 |
589.39 |
858.04 |
699.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
55676.65 |
59846.91 |
28137.74 |
28261.35 |
21736.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
52737.55 |
56724.33 |
26659.28 |
26792.54 |
20573.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
2939.10 |
3122.58 |
1478.46 |
1468.81 |
1162.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.69 |
53.88 |
28.30 |
24.34 |
22.92 |
| 应付托管费(万元) |
9.95 |
8.98 |
4.72 |
4.06 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
58927.50 |
62084.30 |
28727.71 |
29121.42 |
22443.20 |
| 负债合计(万元) |
2007.81 |
326.13 |
72.49 |
867.47 |
174.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
56919.69 |
61758.18 |
28655.22 |
28253.94 |
22269.19 |
| 未分配利润(万元) |
-9084.95 |
-5264.63 |
-5683.90 |
-8624.13 |
-10637.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.31 |
0.85 |
5.21 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
-666.08 |
7140.86 |
2656.39 |
-1420.94 |
-2944.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3014.13 |
-817.88 |
-17.72 |
437.41 |
-1439.35 |
| 其它收入(万元) |
16.33 |
15.87 |
5.00 |
8.44 |
5.63 |
| 收入合计(万元) |
-3663.27 |
6340.15 |
2644.52 |
-969.89 |
-4374.95 |
| 管理人报酬(万元) |
389.49 |
421.80 |
167.83 |
314.56 |
170.30 |
| 托管费(万元) |
64.91 |
70.30 |
27.97 |
52.43 |
28.38 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
15.21 |
7.35 |
15.11 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
579.39 |
550.30 |
208.03 |
397.35 |
216.66 |
| 利润总额(万元) |
-4242.65 |
5789.85 |
2436.49 |
-1367.24 |
-4591.61 |
| 净利润(万元) |
-4242.65 |
5789.85 |
2436.49 |
-1367.24 |
-4591.61 |
