我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92351.37 85.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15427.59 14.28%
其他资产 257.23 0.24%
资产总值:108036.19万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香雪制药 300147 286.15 8813.39 8.42%
科华生物 002022 92.90 3962.90 3.79%
鱼跃医疗 002223 64.90 3747.76 3.58%
益佰制药 600594 61.60 3580.67 3.42%
爱尔眼科 300015 109.82 3542.65 3.39%
华兰生物 002007 73.61 3260.24 3.12%
中源协和 600645 40.00 3252.40 3.11%
恒瑞医药 600276 70.01 3118.18 2.98%
沃森生物 300142 79.52 2993.24 2.86%
达安基因 002030 66.42 2942.37 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.95 76.02%
批发和零售业 0.51 4.91%
卫生和社会工作 0.44 4.19%
科学研究和技术服务业 0.33 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香雪制药 300147 332.08 7637.86 7.57%
恒瑞医药 600276 68.85 3174.11 3.15%
华兰生物 002007 73.61 3122.58 3.09%
和佳股份 300273 96.86 3022.18 2.99%
益佰制药 600594 67.13 2953.11 2.93%
科华生物 002022 92.90 2950.35 2.92%
中源协和 600645 40.00 2641.20 2.62%
安科生物 300009 99.58 2562.10 2.54%
三诺生物 300298 47.97 2393.98 2.37%
达安基因 002030 55.35 2374.48 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.07 79.92%
批发和零售业 0.58 5.76%
卫生和社会工作 0.44 4.35%
科学研究和技术服务业 0.26 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.56%
五大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东华转债 0.17 47.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%