我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4268.53 |
6522.76 |
2143.62 |
412.24 |
-90.21 |
| 本期利润(万元) |
23501.54 |
4000.75 |
10748.65 |
1920.55 |
-375.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.04 |
0.11 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11134.64 |
0.00 |
10649.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100922.81 |
77286.89 |
127827.39 |
119139.34 |
98142.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.22 |
1.33 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.87 |
0.00 |
52.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8174.11 |
9762.04 |
5390.42 |
5765.10 |
3091.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
69719.84 |
109455.47 |
69430.16 |
26764.79 |
22783.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
69692.99 |
106423.68 |
69406.85 |
26764.79 |
21784.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.85 |
3031.79 |
23.31 |
0.00 |
998.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.10 |
142.50 |
102.92 |
37.45 |
30.84 |
| 应付托管费(万元) |
20.52 |
23.75 |
17.15 |
6.24 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
78063.40 |
119919.64 |
84581.69 |
32901.30 |
26725.35 |
| 负债合计(万元) |
776.51 |
780.30 |
585.81 |
427.20 |
582.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
77286.89 |
119139.34 |
83995.88 |
32474.09 |
26142.53 |
| 未分配利润(万元) |
14133.78 |
21647.14 |
13830.06 |
8787.63 |
2718.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
179.13 |
89.66 |
54.86 |
16.26 |
139.44 |
| 投资收益(万元) |
8638.44 |
1259.94 |
6866.68 |
4916.64 |
2008.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2522.01 |
1508.31 |
2646.92 |
-111.07 |
1533.53 |
| 其它收入(万元) |
256.06 |
109.31 |
374.40 |
157.26 |
115.07 |
| 收入合计(万元) |
6551.61 |
2967.22 |
9942.86 |
4979.08 |
3796.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1669.28 |
747.27 |
578.37 |
196.70 |
395.13 |
| 托管费(万元) |
278.21 |
124.55 |
96.40 |
32.78 |
65.85 |
| 其它费用(万元) |
34.66 |
16.58 |
32.93 |
16.06 |
34.10 |
| 费用合计(万元) |
2550.86 |
1046.67 |
1180.76 |
457.98 |
735.39 |
| 利润总额(万元) |
4000.75 |
1920.55 |
8762.10 |
4521.10 |
3061.28 |
| 净利润(万元) |
4000.75 |
1920.55 |
8762.10 |
4521.10 |
3061.28 |
