长江沪深300指数增强A(011545)_资产配置

长江沪深300指数增强A011545YANGTZE RIVER SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11432.09	92.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	666.95	5.39%
其他资产	279.52	2.26%

资产总值：12378.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.66	608.58	4.99%
亿联网络	300628	11.45	484.11	3.97%
贵州茅台	600519	0.26	454.48	3.73%
宁德时代	300750	1.44	362.72	2.97%
平安银行	000001	25.50	311.36	2.55%
科达利	002850	3.11	302.14	2.48%
中联重科	000157	38.69	293.27	2.40%
中国海油	600938	9.70	291.49	2.39%
上海银行	601229	34.69	273.70	2.24%
兴业银行	601166	14.21	273.83	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.28%
金融业	0.34	27.68%
采矿业	0.07	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.90%
建筑业	0.01	0.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	10.19	336.27	3.04%
浙能电力	600023	40.70	289.38	2.61%
南山铝业	600219	70.94	270.28	2.44%
恒瑞医药	600276	6.86	263.84	2.38%
美的集团	000333	3.39	218.66	1.98%
农业银行	601288	43.29	188.74	1.70%
伊利股份	600887	7.30	188.63	1.70%
北京银行	601169	31.39	183.32	1.66%
宁德时代	300750	0.96	172.83	1.56%
工业富联	601138	6.10	167.14	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	54.10%
金融业	0.19	17.58%
采矿业	0.07	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.25%
建筑业	0.02	1.83%
批发和零售业	0.01	1.16%
房地产业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	7.42	207.02	2.32%
宁德时代	300750	0.90	171.14	1.92%
美的集团	000333	2.59	166.33	1.86%
长安汽车	000625	9.05	152.11	1.70%
东鹏饮料	605499	0.80	149.38	1.67%
工业富联	601138	6.38	145.27	1.63%
双汇发展	000895	4.38	114.97	1.29%
五粮液	000858	0.73	112.06	1.26%
招商银行	600036	3.46	111.41	1.25%
交通银行	601328	17.56	111.33	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	56.97%
金融业	0.14	15.88%
采矿业	0.04	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.32%
建筑业	0.02	2.12%
房地产业	0.01	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	327.94	3.80%
传音控股	688036	1.22	168.85	1.95%
中国平安	601318	3.73	150.32	1.74%
宁德时代	300750	0.92	150.20	1.74%
美的集团	000333	2.72	148.59	1.72%
工业富联	601138	9.19	138.95	1.61%
长安汽车	000625	8.02	135.04	1.56%
阳光电源	300274	1.51	132.26	1.53%
云南白药	000538	2.54	124.84	1.44%
潍柴动力	000338	8.85	120.80	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	62.31%
金融业	0.13	15.01%
采矿业	0.03	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.64%
建筑业	0.02	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.96%

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