资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6430.29 94.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 376.20 5.51%
其他资产 20.88 0.31%
资产总值:6827.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.59 191.31 2.81%
中际旭创 300308 0.21 171.39 2.52%
上海银行 601229 16.88 164.58 2.42%
海康威视 002415 4.73 153.54 2.26%
宁德时代 300750 0.52 151.38 2.23%
中国石油 601857 13.43 150.55 2.21%
大秦铁路 601006 31.59 149.74 2.20%
新易盛 300502 0.37 143.15 2.10%
宝丰能源 600989 6.09 136.78 2.01%
通化东宝 600867 17.23 135.43 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 64.30%
金融业 0.07 11.02%
采矿业 0.03 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.86%
建筑业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.43 548.64 7.00%
新易盛 300502 0.63 381.20 4.86%
宁德时代 300750 0.64 251.53 3.21%
寒武纪 688256 0.16 249.70 3.19%
海光信息 688041 0.59 217.88 2.78%
海康威视 002415 5.02 171.68 2.19%
招商银行 600036 4.73 167.91 2.14%
北方华创 002371 0.19 164.09 2.09%
汇川技术 300124 2.32 153.89 1.96%
兴业银行 601166 9.23 152.85 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 75.07%
金融业 0.05 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.57%
采矿业 0.03 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.12%
批发和零售业 0.01 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%