长江沪深300指数增强A(011545)_资产配置

长江沪深300指数增强A011545YANGTZE RIVER SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7381.97	93.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	478.07	6.08%
其他资产	6.03	0.08%

资产总值：7866.07万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.43	548.64	7.00%
新易盛	300502	0.63	381.20	4.86%
宁德时代	300750	0.64	251.53	3.21%
寒武纪	688256	0.16	249.70	3.19%
海光信息	688041	0.59	217.88	2.78%
海康威视	002415	5.02	171.68	2.19%
招商银行	600036	4.73	167.91	2.14%
北方华创	002371	0.19	164.09	2.09%
汇川技术	300124	2.32	153.89	1.96%
兴业银行	601166	9.23	152.85	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	75.07%
金融业	0.05	6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.57%
采矿业	0.03	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.12%
批发和零售业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.80	321.36	3.50%
中国平安	601318	4.94	280.49	3.05%
贵州茅台	600519	0.19	275.50	3.00%
紫金矿业	601899	8.05	263.56	2.87%
招商银行	600036	6.08	239.07	2.60%
宇通客车	600066	6.48	232.37	2.53%
中际旭创	300308	0.34	194.74	2.12%
中联重科	000157	22.37	192.38	2.09%
招商公路	001965	18.91	186.45	2.03%
福耀玻璃	600660	3.15	179.55	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	55.92%
金融业	0.17	18.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.49%
采矿业	0.04	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.83%
建筑业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.32	484.78	3.64%
中国平安	601318	6.50	444.60	3.34%
紫金矿业	601899	10.14	349.70	2.63%
万华化学	600309	3.97	304.42	2.29%
贵州茅台	600519	0.22	302.98	2.28%
顺丰控股	002352	7.49	287.02	2.16%
汇川技术	300124	3.74	281.73	2.12%
海康威视	002415	9.30	277.51	2.09%
海天味业	603288	7.45	275.80	2.07%
电投能源	002128	9.52	265.70	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	61.29%
金融业	0.24	18.12%
采矿业	0.06	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	6.93	561.33	4.91%
北京银行	601169	97.15	535.30	4.68%
正泰电器	601877	16.89	518.69	4.53%
宇通客车	600066	16.26	442.43	3.87%
大华股份	002236	21.43	431.81	3.78%
上海银行	601229	45.36	406.43	3.55%
科达利	002850	1.46	285.72	2.50%
龙佰集团	002601	14.29	278.08	2.43%
双汇发展	000895	10.52	260.26	2.28%
宁德时代	300750	0.62	249.24	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	69.34%
金融业	0.17	14.93%
采矿业	0.04	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.37%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%

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