我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -409.20 39.27 -128.73 -684.22 39.24
本期利润(万元) 993.52 386.98 352.00 -737.72 -337.23
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.04 0.04 -0.07 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.24 0.00 -9.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3485.60 0.00 -3179.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 8608.03 8670.19 7042.34 6817.35 7667.15
期末基金份额净值(元) 0.82 0.73 0.72 0.68 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 6.51 0.00 -10.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.36 0.00 -31.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 627.52 523.74 670.48 699.16 892.64
交易性金融资产(万元) 10421.43 8139.42 9637.82 10697.22 13285.87
其中:股票投资(万元) 10421.43 8139.42 9637.82 10697.22 13285.87
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.45 7.26 8.41 9.82 11.16
应付托管费(万元) 2.69 1.45 1.68 1.96 2.23
资产总计(万元) 11437.99 8683.66 10310.99 11427.30 14232.39
负债合计(万元) 367.81 43.43 55.84 44.47 78.72
所有者权益合计(万元) 11070.18 8640.23 10255.15 11382.83 14153.67
未分配利润(万元) -4212.18 -4057.27 -2890.10 -3639.45 -1601.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.12 2.44 1.52 3.80 2.06
投资收益(万元) 95.43 -722.73 -34.51 -2805.35 -2004.14
公允价值变动收益(万元) 322.19 -72.76 450.07 -401.51 876.81
其它收入(万元) 62.21 0.43 0.35 1.83 1.59
收入合计(万元) 480.95 -792.61 417.43 -3201.23 -1123.68
管理人报酬(万元) 50.23 103.68 55.74 132.65 70.60
托管费(万元) 10.05 20.74 11.15 26.53 14.12
其它费用(万元) 7.97 20.00 11.05 24.00 11.92
费用合计(万元) 73.68 153.08 82.67 193.80 102.12
利润总额(万元) 407.28 -945.68 334.77 -3395.03 -1225.80
净利润(万元) 407.28 -945.68 334.77 -3395.03 -1225.80