资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12259.08 91.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 979.19 7.32%
其他资产 132.68 0.99%
资产总值:13370.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.32 484.78 3.64%
中国平安 601318 6.50 444.60 3.34%
紫金矿业 601899 10.14 349.70 2.63%
万华化学 600309 3.97 304.42 2.29%
贵州茅台 600519 0.22 302.98 2.28%
顺丰控股 002352 7.49 287.02 2.16%
汇川技术 300124 3.74 281.73 2.12%
海康威视 002415 9.30 277.51 2.09%
海天味业 603288 7.45 275.80 2.07%
电投能源 002128 9.52 265.70 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 61.29%
金融业 0.24 18.12%
采矿业 0.06 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 6.93 561.33 4.91%
北京银行 601169 97.15 535.30 4.68%
正泰电器 601877 16.89 518.69 4.53%
宇通客车 600066 16.26 442.43 3.87%
大华股份 002236 21.43 431.81 3.78%
上海银行 601229 45.36 406.43 3.55%
科达利 002850 1.46 285.72 2.50%
龙佰集团 002601 14.29 278.08 2.43%
双汇发展 000895 10.52 260.26 2.28%
宁德时代 300750 0.62 249.24 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 69.34%
金融业 0.17 14.93%
采矿业 0.04 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.74%
批发和零售业 0.00 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.23%