财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.73 |
203.81 |
372.39 |
171.60 |
52.85 |
| 本期利润(万元) |
71.29 |
-93.13 |
487.01 |
407.03 |
23.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
0.14 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-138.27 |
0.00 |
-548.70 |
0.00 |
-1126.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2180.45 |
2691.18 |
3482.51 |
2540.83 |
3513.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.91 |
0.95 |
0.93 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.15 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
-20.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.66 |
954.52 |
903.96 |
805.19 |
627.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
7381.97 |
12259.08 |
12213.10 |
13706.88 |
10421.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
7381.97 |
12259.08 |
12213.10 |
13706.88 |
10421.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
10.78 |
9.72 |
11.28 |
13.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.16 |
1.94 |
2.26 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
7866.07 |
13370.96 |
13164.32 |
14622.01 |
11437.99 |
| 负债合计(万元) |
26.09 |
63.57 |
69.15 |
49.19 |
367.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
7839.98 |
13307.39 |
13095.17 |
14572.83 |
11070.18 |
| 未分配利润(万元) |
-135.11 |
-497.07 |
-3154.87 |
-3779.12 |
-4212.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.65 |
0.40 |
2.08 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
1054.15 |
1750.10 |
293.14 |
769.59 |
95.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-720.58 |
591.69 |
-54.20 |
820.99 |
322.19 |
| 其它收入(万元) |
16.24 |
41.05 |
20.04 |
89.10 |
62.21 |
| 收入合计(万元) |
350.02 |
2383.50 |
259.39 |
1681.77 |
480.95 |
| 管理人报酬(万元) |
46.78 |
119.79 |
60.39 |
108.45 |
50.23 |
| 托管费(万元) |
9.36 |
23.96 |
12.08 |
21.69 |
10.05 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.88 |
8.81 |
16.00 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
69.33 |
172.51 |
87.54 |
157.44 |
73.68 |
| 利润总额(万元) |
280.69 |
2210.99 |
171.85 |
1524.33 |
407.28 |
| 净利润(万元) |
280.69 |
2210.99 |
171.85 |
1524.33 |
407.28 |
