我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.20 |
45.81 |
-36.02 |
-188.71 |
7.50 |
| 本期利润(万元) |
434.03 |
20.29 |
89.87 |
-207.97 |
-87.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1006.66 |
0.00 |
-877.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3592.15 |
2400.00 |
1880.19 |
1822.88 |
1970.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.72 |
0.71 |
0.67 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
-32.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
627.52 |
523.74 |
670.48 |
699.16 |
892.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
10421.43 |
8139.42 |
9637.82 |
10697.22 |
13285.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
10421.43 |
8139.42 |
9637.82 |
10697.22 |
13285.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.45 |
7.26 |
8.41 |
9.82 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
1.45 |
1.68 |
1.96 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
11437.99 |
8683.66 |
10310.99 |
11427.30 |
14232.39 |
| 负债合计(万元) |
367.81 |
43.43 |
55.84 |
44.47 |
78.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
11070.18 |
8640.23 |
10255.15 |
11382.83 |
14153.67 |
| 未分配利润(万元) |
-4212.18 |
-4057.27 |
-2890.10 |
-3639.45 |
-1601.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.44 |
1.52 |
3.80 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
95.43 |
-722.73 |
-34.51 |
-2805.35 |
-2004.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.19 |
-72.76 |
450.07 |
-401.51 |
876.81 |
| 其它收入(万元) |
62.21 |
0.43 |
0.35 |
1.83 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
480.95 |
-792.61 |
417.43 |
-3201.23 |
-1123.68 |
| 管理人报酬(万元) |
50.23 |
103.68 |
55.74 |
132.65 |
70.60 |
| 托管费(万元) |
10.05 |
20.74 |
11.15 |
26.53 |
14.12 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
20.00 |
11.05 |
24.00 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
73.68 |
153.08 |
82.67 |
193.80 |
102.12 |
| 利润总额(万元) |
407.28 |
-945.68 |
334.77 |
-3395.03 |
-1225.80 |
| 净利润(万元) |
407.28 |
-945.68 |
334.77 |
-3395.03 |
-1225.80 |
