资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46162.50 92.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2945.45 5.93%
其他资产 595.32 1.20%
资产总值:49703.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.48 4542.79 9.29%
寒武纪 688256 2.69 4295.70 8.78%
中际旭创 300308 3.29 4180.84 8.55%
宁德时代 300750 10.17 3997.70 8.17%
海光信息 688041 8.90 3296.00 6.74%
中芯国际 688981 19.59 3112.05 6.36%
澜起科技 688008 9.66 2993.73 6.12%
三环集团 300408 14.21 2371.65 4.85%
中微公司 688012 3.95 1851.84 3.79%
芯原股份 688521 4.66 1729.22 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 80.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 13.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.14%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.89 2785.55 9.87%
宁德时代 300750 6.50 2611.85 9.26%
新易盛 300502 5.78 2559.62 9.07%
阳光电源 300274 12.60 1899.88 6.73%
寒武纪 688256 1.76 1728.11 6.12%
中芯国际 688981 17.05 1603.86 5.68%
胜宏科技 300476 5.00 1255.00 4.45%
拓荆科技 688072 2.53 937.02 3.32%
海光信息 688041 3.85 809.82 2.87%
澜起科技 688008 5.78 724.72 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 82.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 8.64%
科学研究和技术服务业 0.01 0.40%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.70 71.34 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.34 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%