财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2136.34 |
395.16 |
1610.06 |
1213.75 |
-106.61 |
| 本期利润(万元) |
6251.65 |
-472.26 |
3356.37 |
3165.21 |
40.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
-0.07 |
0.52 |
0.58 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.67 |
0.00 |
43.12 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4065.48 |
0.00 |
1609.42 |
0.00 |
-673.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19520.01 |
11225.71 |
12066.91 |
9250.71 |
6592.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
1.60 |
1.66 |
1.64 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
55.02 |
0.00 |
64.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
157.88 |
0.00 |
66.35 |
0.00 |
1.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2945.45 |
1855.95 |
811.84 |
1108.51 |
155.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
46162.50 |
26113.19 |
10145.67 |
14001.62 |
3750.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
46162.50 |
26113.19 |
10145.67 |
13930.28 |
3639.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.34 |
111.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.58 |
23.07 |
8.65 |
10.45 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
3.46 |
1.30 |
1.57 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
49703.27 |
28658.24 |
10984.27 |
15201.76 |
3914.00 |
| 负债合计(万元) |
797.32 |
814.48 |
223.05 |
414.11 |
19.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
48905.95 |
27843.75 |
10761.22 |
14787.65 |
3894.19 |
| 未分配利润(万元) |
29770.06 |
10982.34 |
103.17 |
149.53 |
-1053.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
1.19 |
1.53 |
0.78 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
3203.30 |
-137.82 |
577.12 |
-342.29 |
-523.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2907.14 |
164.53 |
720.61 |
53.04 |
-242.05 |
| 其它收入(万元) |
44.16 |
9.95 |
16.09 |
3.23 |
10.05 |
| 收入合计(万元) |
6157.59 |
37.85 |
1315.34 |
-285.23 |
-752.79 |
| 管理人报酬(万元) |
149.83 |
59.67 |
58.19 |
21.87 |
50.30 |
| 托管费(万元) |
22.47 |
8.95 |
8.73 |
3.28 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
13.50 |
6.69 |
4.64 |
3.76 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
214.54 |
85.10 |
79.84 |
31.63 |
70.56 |
| 利润总额(万元) |
5943.05 |
-47.26 |
1235.50 |
-316.86 |
-823.34 |
| 净利润(万元) |
5943.05 |
-47.26 |
1235.50 |
-316.86 |
-823.34 |
