资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26113.19 91.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1855.95 6.48%
其他资产 689.09 2.40%
资产总值:28658.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.37 2666.92 9.58%
新易盛 300502 5.86 2524.96 9.07%
宁德时代 300750 6.79 2494.43 8.96%
寒武纪 688256 1.58 2139.06 7.68%
中芯国际 688981 16.04 1970.60 7.08%
阳光电源 300274 11.40 1950.20 7.00%
海光信息 688041 5.94 1333.33 4.79%
金山办公 688111 2.92 896.21 3.22%
联影医疗 688271 6.62 831.04 2.98%
拓荆科技 688072 2.45 809.33 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 77.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 13.96%
科学研究和技术服务业 0.07 2.64%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.69 1484.18 8.08%
中际旭创 300308 3.40 1373.32 7.48%
新易盛 300502 3.73 1364.32 7.43%
海光信息 688041 4.41 1114.93 6.07%
寒武纪 688256 0.75 990.84 5.39%
胜宏科技 300476 3.12 890.76 4.85%
阳光电源 300274 5.46 884.73 4.82%
汇川技术 300124 10.20 854.96 4.65%
中微公司 688012 2.40 719.07 3.91%
中芯国际 688981 5.01 701.98 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 80.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 10.24%
科学研究和技术服务业 0.02 1.29%
批发和零售业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.70 71.34 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.34 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%