财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.91 |
-135.70 |
-134.32 |
-114.51 |
-34.96 |
| 本期利润(万元) |
628.43 |
-83.49 |
-24.87 |
-138.02 |
-126.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-280.15 |
0.00 |
-181.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3041.72 |
1011.49 |
1045.32 |
1001.82 |
981.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.78 |
0.83 |
0.85 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.60 |
341.00 |
138.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3750.63 |
3897.24 |
4907.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
3639.45 |
3897.24 |
4907.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
3.60 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.54 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
3914.00 |
4261.94 |
5210.70 |
| 负债合计(万元) |
19.80 |
21.29 |
15.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
3894.19 |
4240.65 |
5195.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1053.19 |
-750.74 |
-217.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
2.51 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
-342.29 |
-523.30 |
-103.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.04 |
-242.05 |
-90.06 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
10.05 |
8.71 |
| 收入合计(万元) |
-285.23 |
-752.79 |
-183.62 |
| 管理人报酬(万元) |
21.87 |
50.30 |
26.89 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
7.54 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
3.76 |
8.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
31.63 |
70.56 |
41.33 |
| 利润总额(万元) |
-316.86 |
-823.34 |
-224.95 |
| 净利润(万元) |
-316.86 |
-823.34 |
-224.95 |
