我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20689.81 93.73%
债券 6.26 0.03%
银行存款和结算备付金 1305.61 5.92%
其他资产 71.05 0.32%
资产总值:22072.73万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.23 2128.16 9.66%
中国平安 601318 23.21 935.30 4.25%
宁德时代 300750 5.61 915.89 4.16%
招商银行 600036 26.50 737.14 3.35%
美的集团 000333 10.50 573.59 2.60%
长江电力 600900 20.86 486.81 2.21%
紫金矿业 601899 35.91 447.45 2.03%
恒瑞医药 600276 9.58 433.34 1.97%
比亚迪 002594 1.95 387.03 1.76%
立讯精密 002475 10.58 364.62 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 56.74%
金融业 0.23 10.33%
采矿业 0.14 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.24%
科学研究和技术服务业 0.04 1.74%
房地产业 0.04 1.70%
建筑业 0.03 1.58%
农、林、牧、渔业 0.03 1.45%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.35 2433.44 10.16%
宁德时代 300750 5.67 1151.18 4.81%
中国平安 601318 23.48 1134.01 4.73%
招商银行 600036 26.80 883.48 3.69%
美的集团 000333 10.61 588.62 2.46%
长江电力 600900 21.10 469.20 1.96%
比亚迪 002594 1.96 465.04 1.94%
紫金矿业 601899 36.32 440.57 1.84%
恒瑞医药 600276 9.68 435.06 1.82%
东方财富 300059 27.20 413.37 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 57.05%
金融业 0.28 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.98%
采矿业 0.14 5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.21%
房地产业 0.05 2.02%
科学研究和技术服务业 0.05 1.92%
建筑业 0.04 1.72%
租赁和商务服务业 0.04 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.46%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.05 6.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.26 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%