我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
769.19 |
323.59 |
370.82 |
60.97 |
2066.10 |
| 本期利润(万元) |
-2095.17 |
-677.53 |
89.34 |
1186.42 |
-5848.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.46 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-21.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1674.18 |
0.00 |
3924.06 |
0.00 |
3892.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22032.35 |
23953.78 |
24824.61 |
26197.00 |
25047.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.16 |
1.19 |
1.24 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.60 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-18.78 |
| 累计净值增长率(%) |
138.05 |
0.00 |
161.25 |
0.00 |
160.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1275.60 |
1498.13 |
1535.93 |
1643.19 |
1679.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
20696.07 |
23300.18 |
23488.89 |
27526.51 |
29515.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
20689.81 |
23293.57 |
23482.37 |
27526.51 |
29440.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.26 |
6.61 |
6.51 |
0.00 |
75.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.78 |
15.31 |
16.08 |
17.05 |
20.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
3.06 |
3.22 |
3.41 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
22072.73 |
24861.69 |
25089.06 |
29245.85 |
31263.29 |
| 负债合计(万元) |
40.38 |
37.08 |
41.58 |
89.60 |
158.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
22032.35 |
24824.61 |
25047.49 |
29156.24 |
31104.59 |
| 未分配利润(万元) |
1674.18 |
3924.06 |
3892.03 |
7731.96 |
9766.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.74 |
12.82 |
26.44 |
13.10 |
32.00 |
| 投资收益(万元) |
985.28 |
482.18 |
2299.59 |
1867.06 |
7842.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2864.36 |
-281.49 |
-7914.29 |
-3814.58 |
-7888.45 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.57 |
1.30 |
0.77 |
5.65 |
| 收入合计(万元) |
-1853.26 |
214.08 |
-5586.96 |
-1933.65 |
-8.26 |
| 管理人报酬(万元) |
186.19 |
96.34 |
202.22 |
104.37 |
253.95 |
| 托管费(万元) |
37.24 |
19.27 |
40.44 |
20.87 |
50.79 |
| 其它费用(万元) |
18.49 |
9.14 |
18.57 |
9.21 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
241.91 |
124.75 |
261.23 |
134.46 |
374.08 |
| 利润总额(万元) |
-2095.17 |
89.34 |
-5848.19 |
-2068.11 |
-382.34 |
| 净利润(万元) |
-2095.17 |
89.34 |
-5848.19 |
-2068.11 |
-382.34 |
