长盛同德主题股票(519039)_资产配置

长盛同德主题股票519039CHANGESHENG TONGDE THEME GROWTH STOCK FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	180458.81	66.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	85303.28	31.41%
其他资产	5821.39	2.14%

资产总值：271583.47万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万通地产	600246	2297.23	16631.94	6.38%
五粮液	000858	387.46	12282.60	4.71%
招商银行	600036	623.00	11662.57	4.47%
民生银行	600016	1034.56	10283.57	3.94%
工商银行	601398	1775.76	9376.01	3.60%
中国人寿	601628	283.91	8892.00	3.41%
三全食品	002216	399.78	5876.70	2.25%
中信银行	601998	698.06	5382.07	2.06%
中国石油	601857	455.14	5156.72	1.98%
思美传媒	002712	44.99	4550.45	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.79	29.90%
金融业	4.91	18.82%
房地产业	2.22	8.53%
采矿业	0.82	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	2.08%
租赁和商务服务业	0.53	2.03%
批发和零售业	0.28	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.25	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.87%
科学研究和技术服务业	0.20	0.78%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万通地产	600246	2297.23	14357.68	3.60%
三全食品	002216	404.31	12428.47	3.11%
岳阳林纸	600963	1184.85	8519.05	2.13%
恒天天鹅	000687	700.00	5803.00	1.45%
九州通	600998	213.07	5772.15	1.45%
通源石油	300164	407.03	5197.81	1.30%
中钢国际	000928	307.24	5075.57	1.27%
宝通带业	300031	402.37	5041.72	1.26%
*ST华锦	000059	496.17	4966.61	1.24%
思美传媒	002712	44.99	3734.83	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.55	41.46%
金融业	5.63	14.11%
采矿业	2.15	5.40%
房地产业	2.12	5.31%
批发和零售业	0.99	2.48%
建筑业	0.86	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	1.65%
租赁和商务服务业	0.37	0.94%
科学研究和技术服务业	0.34	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太原重工	600169	1690.82	14743.95	3.12%
三一重工	600031	1256.42	12539.12	2.65%
中国西电	601179	1562.28	12138.88	2.57%
中国交建	601800	853.93	11861.07	2.51%
包钢股份	600010	2794.86	11403.03	2.41%
中国重工	601989	1214.98	11189.94	2.37%
万通地产	600246	2297.23	11118.59	2.35%
华夏银行	600015	821.80	11061.46	2.34%
中国化学	601117	1034.02	9771.46	2.07%
万华化学	600309	422.75	9207.55	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.69	33.17%
金融业	5.85	12.37%
房地产业	2.92	6.18%
交通运输、仓储和邮政业	2.74	5.79%
建筑业	2.66	5.62%
采矿业	2.20	4.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.88	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	1.60%
批发和零售业	0.55	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1350.00	39298.50	8.05%
聚飞光电	300303	724.90	14737.32	3.02%
中信证券	600030	1083.30	14429.62	2.95%
中国船舶	600150	362.72	13203.09	2.70%
长盈精密	300115	554.56	12172.63	2.49%
永清环保	300187	362.15	11770.02	2.41%
恒瑞医药	600276	313.58	11624.45	2.38%
松芝股份	002454	687.94	10958.89	2.24%
海通证券	600837	1034.88	10679.99	2.19%
立思辰	300010	370.02	10434.61	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.07	59.52%
金融业	4.12	8.43%
批发和零售业	1.42	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	1.18	2.41%
文化、体育和娱乐业	0.54	1.10%
科学研究和技术服务业	0.47	0.95%
建筑业	0.46	0.93%
农、林、牧、渔业	0.44	0.89%
采矿业	0.37	0.76%

五大重仓债券

2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
08兵器装备债	80.00	8189.60	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8189.60	1.68%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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