我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
103022.80 |
138305.82 |
22025.86 |
17440.46 |
22055.57 |
| 本期利润(万元) |
49974.23 |
177565.25 |
61498.42 |
5758.21 |
-5827.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.32 |
0.11 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.03 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57362.63 |
0.00 |
-66867.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399211.71 |
473009.98 |
488456.06 |
485742.82 |
494744.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.20 |
0.95 |
0.84 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
44.10 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
-21.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
127268.63 |
33624.26 |
43233.51 |
77746.28 |
87221.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
352480.91 |
389221.14 |
374202.80 |
377322.07 |
448645.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
352480.91 |
389221.14 |
374202.80 |
369132.47 |
433535.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8189.60 |
15110.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
620.56 |
587.82 |
662.20 |
630.96 |
622.90 |
| 应付托管费(万元) |
103.43 |
97.97 |
110.37 |
105.16 |
103.82 |
| 资产总计(万元) |
481332.80 |
489472.61 |
525443.31 |
490364.77 |
537000.60 |
| 负债合计(万元) |
8322.83 |
3729.79 |
2472.06 |
2305.25 |
18649.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
473009.98 |
485742.82 |
522971.25 |
488059.53 |
518350.61 |
| 未分配利润(万元) |
108722.03 |
-47321.68 |
-57426.25 |
-125640.33 |
-153277.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2306.87 |
1442.62 |
2957.34 |
1297.20 |
2540.41 |
| 投资收益(万元) |
149124.49 |
22205.50 |
57813.32 |
20924.23 |
-86322.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39259.43 |
-11682.25 |
35985.01 |
3721.09 |
70110.33 |
| 其它收入(万元) |
29.69 |
0.46 |
2.47 |
1.17 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
190720.48 |
11966.33 |
96758.14 |
25943.70 |
-13667.57 |
| 管理人报酬(万元) |
7400.25 |
3738.57 |
7891.68 |
3908.37 |
8294.04 |
| 托管费(万元) |
1233.37 |
623.09 |
1315.28 |
651.40 |
1382.34 |
| 其它费用(万元) |
43.27 |
21.15 |
41.15 |
21.63 |
44.39 |
| 费用合计(万元) |
13155.23 |
6208.12 |
14456.00 |
7695.33 |
12691.66 |
| 利润总额(万元) |
177565.25 |
5758.21 |
82302.15 |
18248.37 |
-26359.23 |
| 净利润(万元) |
177565.25 |
5758.21 |
82302.15 |
18248.37 |
-26359.23 |
